Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 390 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 231 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 973 График
кредитным организациям 11118 905 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 187 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 65 686 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 70 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 028 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 028 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 539 График
в кредитных организациях 11402 19 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 558 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 334 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 334 График
Итого по разделу 1 11000 77 676 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 12109 39 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 811 График
индивидуальным предпринимателям 12114 79 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 929 График
Итого по разделу 2 12000 1 929 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 219 509 График
индивидуальным предпринимателям 15114 406 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 601 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 221 516 График
Итого по разделу 5 15000 221 516 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 301 121 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 415 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 415 График
Итого по разделу 4 24000 415 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 91 График
Евро 26102 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 119 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 48 График
Евро 26202 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 61 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 7 340 График
по Евро 26302 3 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 343 График
Итого по разделу 6 26000 10 523 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 467 График
индивидуальных предпринимателей 27103 836 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 303 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 576 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 227 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 010 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 813 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 361 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 361 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 1 184 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 317 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 119 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 286 График
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры 27409 169 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 075 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 175 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 79 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 262 График
Итого по разделу 7 27000 11 814 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 23 271 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 405 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 26 676 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 11 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 116 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 127 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 254 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 254 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 3 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 3 График
Итого по разделу 8 28000 27 060 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 19 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 19 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 31 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 1 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 32 График
Итого по разделу 9 29000 51 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 49 863 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 350 984 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 31206 115 График
негосударственных коммерческих организаций 31208 929 График
индивидуальных предпринимателей 31212 42 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 086 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 4 041 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 16 График
индивидуальных предпринимателей 31318 7 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 4 064 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц: (сим.31500)
граждан Российской Федерации 31501 157 График
Итого по символам 31501, 31502 31500 157 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 40 650 График
нерезидентов 31602 2 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 40 652 График
Итого по разделу 1 31000 45 959 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 198 058 График
индивидуальным предпринимателям 37114 84 График
гражданам (физическим лицам) 37115 221 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 198 363 График
Итого по разделу 7 37000 198 363 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 244 322 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
негосударственным коммерческим организациям 41112 45 084 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 45 084 График
Итого по разделу 1 41000 45 084 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 96 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 96 График
Итого по разделу 2 42000 96 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 7 283 График
по Евро 46302 2 892 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 10 175 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
Евро 46202 8 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 8 График
Итого по разделу 6 46000 10 183 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 27 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 424 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 3 431 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 График
другие комиссионные расходы 47109 205 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 4 105 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 18 253 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 57 681 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 75 934 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы от выбытия (реализации) недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47501 23 906 График
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 10 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 23 916 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 133 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 4 133 График
Итого по разделу 7 47000 108 088 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 18 846 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 5 844 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 83 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 92 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 24 865 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 94 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 2 460 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 554 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 503 График
амортизация по нематериальным активам 48303 302 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 805 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 404 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 678 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 256 График
служебные командировки 48405 124 График
охрана 48406 4 762 График
представительские расходы 48408 201 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 055 График
страхование 48412 478 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 400 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 3 821 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 16 179 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 20 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 55 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 148 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 223 График
Итого по разделу 8 48000 47 626 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 211 077 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 455 399 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 415 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 39 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 39 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 104 454 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
Российской Федерации 71401 96 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 96 График
Итого по разделу 1 71000 96 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 1 022 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 1 022 График
Итого по разделу 2 72000 1 022 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 926 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 105 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.