Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 579 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 265 055 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 240 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 881 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 168 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 323 923 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 66 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 66 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 292 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 292 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 843 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 843 График
Итого по разделу 1 11000 333 124 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 390 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 36 402 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 383 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 383 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 494 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 60 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 56 График
Итого по символам 12401-12407 12400 116 График
Итого по разделу 2 12000 47 785 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 53 272 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 53 272 График
Итого по разделу 5 15000 53 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 4 663 График
По другим операциям 16203 23 243 График
Итого по символам 16201-16203 16200 27 906 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 293 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 243 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 133 140 График
Итого по символам 16301-16306 16300 133 676 График
Итого по разделу 6 16000 161 582 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 824 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 7 График
Другие доходы 17306 16 График
Итого по символам 17301-17306 17300 24 График
Итого по разделу 7 17000 3 879 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 909 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 214 854 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 879 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 599 642 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 454 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 75 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 102 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 631 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 8 594 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 993 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 62 957 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 76 544 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 443 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 443 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 148 180 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 148 186 График
Итого по разделу 1 21000 230 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 305 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 305 График
Итого по разделу 2 22000 305 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 65 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 65 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 440 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 440 График
Итого по разделу 3 23000 505 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 634 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 634 График
Итого по разделу 4 24000 53 634 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 115 График
форварды 25202 1 957 График
опционы 25203 4 842 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 445 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 361 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 219 378 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 219 378 График
Итого по разделу 5 25000 227 739 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 54 823 График
Евро 26102 15 622 График
Швейцарских франков 26104 727 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 172 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 442 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 42 График
Швейцарских франков 26204 131 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 615 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 504 График
по Евро 26302 5 643 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 514 График
по Швейцарским франкам 26304 2 179 График
по Японским иенам 26305 3 173 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 958 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 971 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 63 График
Серебра 26402 1 508 График
Платины 26403 11 521 График
Палладия 26404 1 463 График
Других драгоценных металлов 26405 114 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 083 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 785 График
Аудит 26408 278 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 5 897 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 819 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 576 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 154 График
Итого по разделу 6 26000 141 912 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 114 График
индивидуальных предпринимателей 27203 31 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 145 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 218 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 69 График
Другие расходы 27308 15 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 302 График
Итого по разделу 7 27000 447 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 457 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 860 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 1 317 График
Итого по разделу 8 28000 1 317 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 231 109 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 423 790 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 447 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 655 346 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 656 663 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 55 704 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 57 021 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 57 021 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.