Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 640 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 185 745 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 601 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 833 График
кредитным организациям 11118 8 477 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 868 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 164 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 498 График
в кредитных организациях 11402 1 176 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 674 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 324 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 324 График
Итого по разделу 1 11000 259 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 141 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 411 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 500 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 500 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 336 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 336 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 70 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 45 График
Итого по символам 12401-12407 12400 115 График
Итого по разделу 2 12000 55 362 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 47 162 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 162 График
Итого по разделу 5 15000 47 162 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 578 График
По другим операциям 16203 18 185 График
Итого по символам 16201-16203 16200 19 763 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 392 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 309 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 172 375 График
Итого по символам 16301-16306 16300 173 076 График
Итого по разделу 6 16000 192 839 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 708 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 721 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 99 График
Итого по символам 17301-17306 17300 101 График
Итого по разделу 7 17000 824 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 240 001 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 824 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 555 349 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 471 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 471 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 82 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 357 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 439 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 7 025 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 144 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 27 636 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 36 805 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 024 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 024 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 101 793 График
Нерезидентов 21602 7 График
Итого по символам 21601-21602 21600 101 800 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 885 График
Итого по символам 21801-21804 21800 885 График
Итого по разделу 1 21000 146 424 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 201 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 201 График
Итого по разделу 2 22000 201 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 417 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 29 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 29 График
Итого по разделу 3 23000 446 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 47 865 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 47 865 График
Итого по разделу 4 24000 47 865 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 673 График
опционы 25203 2 863 График
свопы 25204 3 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 1 484 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 026 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 259 780 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 259 780 График
Итого по разделу 5 25000 265 806 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 53 503 График
Евро 26102 15 519 График
Швейцарских франков 26104 808 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 69 830 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 541 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 64 График
Швейцарских франков 26204 70 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 9 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 551 График
по Евро 26302 3 849 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 075 График
по Швейцарским франкам 26304 2 172 График
по Японским иенам 26305 1 783 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 824 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 254 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 219 График
Серебра 26402 914 График
Платины 26403 8 144 График
Палладия 26404 1 708 График
Других драгоценных металлов 26405 315 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 987 График
Аудит 26408 323 График
Публикация отчетности 26409 87 График
Страхование 26410 4 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 919 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 241 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 32 538 График
Итого по разделу 6 26000 128 297 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 20 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 317 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 40 График
Другие расходы 27308 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 067 График
Итого по разделу 7 27000 1 087 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 183 График
Итого по разделу 8 28000 183 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 146 625 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 442 414 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 087 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 590 126 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 590 309 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 34 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 34 960 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 34 960 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.