Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 634 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 998 График
кредитным организациям 11118 321 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 593 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 207 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 64 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 64 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 График
прочих резидентов 11505 1 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 448 График
Итого по разделу 1 11000 53 719 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 685 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 685 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 73 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 22 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 График
Итого по разделу 2 12000 13 053 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 89 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 89 График
Итого по разделу 3 13000 89 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 85 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 85 График
Итого по разделу 4 14000 85 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 4 254 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 254 График
Итого по разделу 5 15000 4 254 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 369 График
По другим операциям 16203 1 016 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 385 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 296 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 296 График
Итого по разделу 6 16000 5 681 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 334 График
Итого по символам 17201-17203 17200 334 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
Другие доходы 17306 5 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 График
Итого по разделу 7 17000 340 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 66 772 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 10 109 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 340 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 77 221 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 500 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 500 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 444 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 444 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 53 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 221 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 311 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 591 График
Итого по символам 21501-21502 21500 591 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 504 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 504 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 722 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 722 График
Итого по разделу 1 21000 33 072 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 238 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 238 График
Итого по разделу 2 22000 238 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 4 925 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 925 График
Итого по разделу 3 23000 4 925 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 4 362 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 362 График
Итого по разделу 4 24000 4 362 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 37 График
форварды 25202 383 График
опционы 25203 488 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 160 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 069 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 775 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 775 График
Итого по разделу 5 25000 4 844 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 9 317 График
Евро 26102 2 279 График
Швейцарских франков 26104 445 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 041 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 890 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 890 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 244 График
по Евро 26302 1 103 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 578 График
по Швейцарским франкам 26304 347 График
по Японским иенам 26305 276 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 548 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 250 График
Серебра 26402 334 График
Платины 26403 1 664 График
Палладия 26404 312 График
Других драгоценных металлов 26405 158 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 237 График
Аудит 26408 133 График
Страхование 26410 2 868 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 131 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 845 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 932 График
Итого по разделу 6 26000 29 411 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 90 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 14 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 106 График
Итого по разделу 7 27000 106 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 33 310 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 43 542 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 106 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 76 958 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 263 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.