Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 187 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 131 486 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 535 График
гражданам (физическим лицам) 11115 20 137 График
кредитным организациям 11118 864 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 458 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 165 667 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 186 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 186 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 257 График
прочих резидентов 11505 1 437 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 694 График
Итого по разделу 1 11000 168 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 979 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 37 744 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 313 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 247 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 247 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 143 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 223 График
Итого по разделу 2 12000 47 527 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 57 139 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 57 139 График
Итого по разделу 3 13000 57 139 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 1 038 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 038 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 1 183 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 1 183 График
Итого по разделу 4 14000 2 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 19 586 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 19 586 График
Итого по разделу 5 15000 19 586 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 352 График
По другим операциям 16203 4 596 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 948 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 677 График
Итого по символам 16301-16306 16300 50 718 График
Итого по разделу 6 16000 56 666 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 574 График
Итого по символам 17201-17203 17200 574 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 1 156 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 177 График
Итого по разделу 7 17000 1 753 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 216 074 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 612 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 753 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 353 439 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 063 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 063 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 230 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 84 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 158 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 488 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 33 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 763 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 408 График
Итого по символам 21401-21417 21400 408 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 715 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 716 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 65 923 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 923 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 16 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 290 График
Итого по разделу 1 21000 103 393 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 531 График
Итого по разделу 2 22000 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 757 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 835 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 275 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 275 График
Итого по разделу 3 23000 64 110 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 4 752 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 20 021 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 24 773 График
Итого по разделу 4 24000 24 773 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 93 График
форварды 25202 1 279 График
опционы 25203 1 602 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 611 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 590 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 51 410 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 51 410 График
Итого по разделу 5 25000 55 000 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 37 043 График
Евро 26102 8 679 График
Швейцарских франков 26104 2 746 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 48 468 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 993 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 993 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 424 График
по Евро 26302 3 149 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 552 График
по Швейцарским франкам 26304 1 117 График
по Японским иенам 26305 1 166 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 144 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 13 552 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 412 График
Серебра 26402 885 График
Платины 26403 4 677 График
Палладия 26404 1 192 График
Других драгоценных металлов 26405 490 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 10 График
Аудит 26408 294 График
Публикация отчетности 26409 88 График
Страхование 26410 7 572 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 664 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 087 График
Итого по разделу 6 26000 99 100 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 378 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 172 График
Другие расходы 27308 133 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 684 График
Итого по разделу 7 27000 690 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 103 924 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 242 983 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 690 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 347 597 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 842 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МПСБ (рег.№752) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.