Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 073 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 44 873 График
гражданам (физическим лицам) 11115 17 959 График
кредитным организациям 11118 17 572 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 81 588 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 14 499 График
прочих резидентов 11505 1 023 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 522 График
Итого по разделу 1 11000 97 110 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 819 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 997 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 816 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 859 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 30 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 30 График
Итого по разделу 2 12000 19 705 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 665 График
Итого по разделу 3 13000 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 245 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 44 535 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 44 780 График
Итого по разделу 5 15000 44 780 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 278 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 278 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 199 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 084 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 95 351 График
Итого по разделу 6 16000 103 629 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 538 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 258 График
Итого по символам 17301-17306 17300 261 График
Итого по разделу 7 17000 7 811 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 815 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 149 074 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 811 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 273 700 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 226 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 3 820 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 046 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 68 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 583 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 926 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 790 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 24 367 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 381 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 381 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 39 811 График
Нерезидентов 21602 321 График
Итого по символам 21601-21602 21600 40 132 График
Итого по разделу 1 21000 71 926 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 753 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 753 График
Итого по разделу 2 22000 16 753 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
Итого по разделу 3 23000 64 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 144 График
от кредитных организаций 24102 41 610 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 41 754 График
Итого по разделу 4 24000 41 754 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 527 График
опционы 25203 26 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 120 График
По другим операциям 25206 407 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 080 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 63 704 График
опционы 25303 374 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 078 График
Итого по разделу 5 25000 65 158 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 17 418 График
Евро 26102 5 328 График
Швейцарских франков 26104 37 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 783 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 148 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 148 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 72 График
по Евро 26302 1 607 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 009 График
по Японским иенам 26305 405 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 093 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 78 График
Серебра 26402 321 График
Платины 26403 1 794 График
Палладия 26404 688 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 2 График
Аудит 26408 170 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 009 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 91 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 132 График
Итого по разделу 6 26000 33 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 75 График
Итого по разделу 7 27000 85 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 185 График
Итого по разделу 8 28000 8 185 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 44 804 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 88 679 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 140 132 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 85 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 228 896 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 237 081 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 619 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 619 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.