Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 862 График
негосударственным финансовым организациям 11111 26 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 70 254 График
гражданам (физическим лицам) 11115 29 313 График
кредитным организациям 11118 18 190 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 309 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 119 954 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 29 368 График
прочих резидентов 11505 1 543 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 30 911 График
Итого по разделу 1 11000 150 865 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 249 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 337 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 586 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 613 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 613 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 83 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 83 График
Итого по разделу 2 12000 25 282 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 665 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 665 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 3 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 3 График
Итого по разделу 3 13000 668 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 410 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 67 935 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 345 График
Итого по разделу 5 15000 68 345 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 609 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 609 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 200 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 729 График
Прочие операционные доходы 16306 48 График
Итого по символам 16301-16306 16300 115 011 График
Итого по разделу 6 16000 128 620 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 7 538 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 550 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 График
Другие доходы 17306 331 График
Итого по символам 17301-17306 17300 334 График
Итого по разделу 7 17000 7 884 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 176 147 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 197 633 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 884 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 381 664 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 129 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 133 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 652 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 080 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 732 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 88 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 798 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 510 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 945 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 37 341 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 628 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 628 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 738 График
Нерезидентов 21602 380 График
Итого по символам 21601-21602 21600 65 118 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 34 График
Итого по символам 21801-21804 21800 34 График
Итого по разделу 1 21000 111 986 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 938 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 938 График
Итого по разделу 2 22000 17 938 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 64 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 64 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 3 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 График
Итого по разделу 3 23000 67 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 299 График
от кредитных организаций 24102 77 262 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 561 График
Итого по разделу 4 24000 77 561 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 857 График
опционы 25203 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 170 График
По другим операциям 25206 540 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 610 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 87 931 График
опционы 25303 475 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 88 406 График
Итого по разделу 5 25000 90 016 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 467 График
Евро 26102 7 403 График
Швейцарских франков 26104 63 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 646 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 646 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 89 График
по Евро 26302 3 084 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 514 График
по Японским иенам 26305 634 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 338 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 111 График
Серебра 26402 358 График
Платины 26403 2 687 График
Палладия 26404 1 181 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 813 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 64 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 47 График
Страхование 26410 2 398 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 733 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 215 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 877 График
Итого по разделу 6 26000 50 794 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 101 График
Другие расходы 27308 4 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 105 График
Итого по разделу 7 27000 115 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 597 График
Итого по разделу 8 28000 6 597 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 129 924 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 218 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 115 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 348 477 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 355 074 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 26 590 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 26 590 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.