Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 076 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 81 348 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 900 График
кредитным организациям 11118 4 850 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 364 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 538 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 57 749 График
прочих резидентов 11505 2 765 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 60 514 График
Итого по разделу 1 11000 172 052 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 419 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 735 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 154 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 31 258 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 31 258 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 733 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 733 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 39 241 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 884 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 663 График
Итого по разделу 3 13000 2 663 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 82 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 82 551 График
Итого по разделу 5 15000 82 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 13 340 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 114 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 566 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 044 График
Прочие операционные доходы 16306 890 График
Итого по символам 16301-16306 16300 155 614 График
Итого по разделу 6 16000 168 954 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 9 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 14 График
Другие доходы 17306 375 График
Итого по символам 17301-17306 17300 398 График
Итого по разделу 7 17000 398 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 211 293 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 254 168 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 398 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 465 859 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 450 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 116 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 566 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 491 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 2 717 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 208 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 408 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 405 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 174 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 780 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 4 025 График
Итого по символам 21401-21417 21400 4 025 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 886 График
Нерезидентов 21602 204 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 090 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 703 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 703 График
Итого по разделу 1 21000 111 372 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 175 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 175 График
Итого по разделу 2 22000 32 175 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 777 График
от кредитных организаций 24102 83 431 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 84 208 График
Итого по разделу 4 24000 84 208 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 820 График
опционы 25203 32 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 176 График
По другим операциям 25206 5 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 033 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 169 268 График
опционы 25303 815 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 170 083 График
Итого по разделу 5 25000 171 116 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 30 480 График
Евро 26102 5 638 График
Швейцарских франков 26104 74 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 36 192 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 194 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 194 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 131 График
по Евро 26302 2 673 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 685 График
по Японским иенам 26305 892 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 384 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 157 График
Серебра 26402 223 График
Платины 26403 3 390 График
Палладия 26404 2 054 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 985 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 График
Аудит 26408 292 График
Публикация отчетности 26409 60 График
Страхование 26410 1 707 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 013 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 253 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 140 График
Итого по разделу 6 26000 54 910 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 123 График
Другие расходы 27308 46 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 171 График
Итого по разделу 7 27000 179 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 287 График
Итого по разделу 8 28000 1 287 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 11 899 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 143 547 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 310 234 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 179 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 453 960 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 455 247 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.