Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 360 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 025 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 190 График
кредитным организациям 11118 83 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 246 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 904 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 32 469 График
прочих резидентов 11505 1 725 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 34 194 График
Итого по разделу 1 11000 84 098 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 668 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 442 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 333 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 333 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 122 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 122 График
Итого по разделу 2 12000 17 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 133 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 133 График
Итого по разделу 3 13000 2 133 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 40 987 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 47 625 График
Итого по разделу 5 15000 47 625 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 940 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 59 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 56 918 График
Прочие операционные доходы 16306 849 График
Итого по символам 16301-16306 16300 57 831 График
Итого по разделу 6 16000 63 771 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 212 График
Итого по символам 17301-17306 17300 212 График
Итого по разделу 7 17000 212 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 101 663 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 113 529 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 212 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 215 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 569 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 148 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 717 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 577 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 258 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 835 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 216 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 411 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 531 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 158 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 2 063 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 063 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 035 График
Нерезидентов 21602 88 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 123 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 365 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 365 График
Итого по разделу 1 21000 53 261 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 19 098 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 19 098 График
Итого по разделу 2 22000 19 098 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 300 График
от кредитных организаций 24102 37 152 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 452 График
Итого по разделу 4 24000 37 452 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 250 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 86 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 349 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 65 951 График
опционы 25303 610 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 66 561 График
Итого по разделу 5 25000 66 910 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 642 График
Евро 26102 3 183 График
Швейцарских франков 26104 33 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 858 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 029 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 83 График
по Евро 26302 1 245 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 842 График
по Японским иенам 26305 434 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 604 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 70 График
Платины 26403 1 693 График
Палладия 26404 879 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 442 График
Аудит 26408 192 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 658 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 924 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 104 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 063 График
Итого по разделу 6 26000 25 554 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Другие расходы 27308 34 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 98 График
Итого по разделу 7 27000 101 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 028 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 72 359 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 129 916 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 101 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 202 376 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 202 376 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 13 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 13 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.