Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 076 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 737 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 950 График
кредитным организациям 11118 667 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 312 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 78 742 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 46 410 График
прочих резидентов 11505 2 245 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 655 График
Итого по разделу 1 11000 127 397 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 034 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 989 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 023 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 453 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 453 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 287 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 287 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 96 График
Итого по символам 12401-12407 12400 96 График
Итого по разделу 2 12000 28 859 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 878 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 779 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 657 График
Итого по разделу 3 13000 2 657 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 12 422 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 572 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 68 994 График
Итого по разделу 5 15000 68 994 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 8 563 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 112 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 557 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 95 731 График
Прочие операционные доходы 16306 872 График
Итого по символам 16301-16306 16300 99 272 График
Итого по разделу 6 16000 107 835 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 282 График
Итого по разделу 7 17000 282 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 156 256 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 486 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 282 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 336 024 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 429 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 725 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 154 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 986 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 400 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 386 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 314 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 93 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 17 460 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 566 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 433 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 3 040 График
Итого по символам 21401-21417 21400 3 040 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 33 085 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 33 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 684 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 684 График
Итого по разделу 1 21000 79 886 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 25 582 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 25 582 График
Итого по разделу 2 22000 25 582 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 165 График
от кредитных организаций 24102 55 910 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 075 График
Итого по разделу 4 24000 56 075 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 490 График
опционы 25203 21 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 646 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 104 765 График
опционы 25303 640 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 105 405 График
Итого по разделу 5 25000 106 051 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 083 График
Евро 26102 4 536 График
Швейцарских франков 26104 50 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 669 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 592 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 109 График
по Евро 26302 1 871 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 264 График
по Японским иенам 26305 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 825 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 106 График
Серебра 26402 133 График
Платины 26403 2 541 График
Палладия 26404 1 435 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 709 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 192 График
Публикация отчетности 26409 48 График
Страхование 26410 1 123 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 412 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 148 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 851 График
Итого по разделу 6 26000 39 937 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 93 График
Другие расходы 27308 37 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 132 График
Итого по разделу 7 27000 135 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 296 График
Итого по разделу 8 28000 1 296 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 28 358 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 105 468 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 202 063 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 135 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 307 666 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 308 962 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 27 062 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 27 062 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.