Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 654 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 310 График
гражданам (физическим лицам) 11115 37 249 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 082 График
кредитным организациям 11118 18 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 105 967 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 22 411 График
прочих резидентов 11505 1 102 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 23 513 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 336 График
кредитных организаций 11604 1 300 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 636 График
Итого по разделу 1 11000 134 116 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 108 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 381 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 574 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 574 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 469 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 469 График
Итого по разделу 2 12000 39 424 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 996 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 104 986 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 107 982 График
Итого по разделу 5 15000 107 982 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 9 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 388 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 168 946 График
Прочие операционные доходы 16306 779 График
Итого по символам 16301-16306 16300 169 847 График
Итого по разделу 6 16000 179 235 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 28 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 90 График
Другие доходы 17306 405 График
Итого по символам 17301-17306 17300 498 График
Итого по разделу 7 17000 526 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 173 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 287 261 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 526 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 461 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 714 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 35 828 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 44 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 423 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 424 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 185 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 9 722 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 759 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 1 178 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 067 График
Нерезидентов 21602 65 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 132 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 712 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 712 График
Итого по разделу 1 21000 85 654 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 33 186 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 33 186 График
Итого по разделу 2 22000 33 186 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 22 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 График
Итого по разделу 3 23000 22 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 265 График
от кредитных организаций 24102 103 363 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 103 628 График
Итого по разделу 4 24000 103 628 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 517 График
опционы 25203 8 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 638 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 209 392 График
опционы 25303 826 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 210 218 График
Итого по разделу 5 25000 210 856 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 998 График
Евро 26102 4 551 График
Швейцарских франков 26104 1 540 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 089 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 981 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 981 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 159 График
по Евро 26302 2 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 716 График
по Японским иенам 26305 737 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 241 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 140 График
Серебра 26402 192 График
Платины 26403 3 279 График
Палладия 26404 1 933 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 065 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 237 График
Аудит 26408 277 График
Публикация отчетности 26409 55 График
Страхование 26410 830 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 938 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 500 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 446 График
Итого по разделу 6 26000 49 757 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 221 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 226 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 131 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 341 График
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 620 График
Итого по разделу 7 27000 846 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 118 840 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 364 263 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 846 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 483 949 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 483 949 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 22 622 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 22 622 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 22 622 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.