Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 167 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 090 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 468 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 082 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 433 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 242 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 6 616 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 616 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 484 График
кредитных организаций 11604 423 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 907 График
Итого по разделу 1 11000 62 765 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 516 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 273 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 489 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 489 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 156 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 156 График
Итого по разделу 2 12000 16 434 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 55 518 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 518 График
Итого по разделу 5 15000 55 518 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 5 002 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 002 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 102 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 118 803 График
Прочие операционные доходы 16306 37 График
Итого по символам 16301-16306 16300 118 945 График
Итого по разделу 6 16000 123 947 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 303 График
Итого по символам 17301-17306 17300 304 График
Итого по разделу 7 17000 304 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 199 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 509 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 304 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 259 012 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 939 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 18 606 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 545 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 32 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 32 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 066 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 804 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 870 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 969 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 975 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 734 График
Итого по символам 21801-21804 21800 734 График
Итого по разделу 1 21000 38 156 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 456 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 456 График
Итого по разделу 2 22000 17 456 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 53 938 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 53 938 График
Итого по разделу 4 24000 53 938 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 199 График
опционы 25203 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 201 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 741 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 741 График
Итого по разделу 5 25000 117 942 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 239 График
Евро 26102 2 700 График
Швейцарских франков 26104 517 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 963 График
Итого по символам 26201-26203 26200 963 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 74 График
по Евро 26302 1 310 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 411 График
по Японским иенам 26305 463 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 85 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 1 577 График
Палладия 26404 820 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 492 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 217 График
Аудит 26408 277 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 359 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 367 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 259 График
Итого по разделу 6 26000 24 957 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 71 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 106 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 353 График
Итого по разделу 7 27000 369 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 764 График
Итого по разделу 8 28000 1 764 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 160 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 55 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 196 871 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 369 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 252 852 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 254 616 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 396 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 396 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.