Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 203 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 113 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 671 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 082 График
кредитным организациям 11118 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 404 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 28 475 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 665 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 665 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
кредитных организаций 11604 127 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 163 График
Итого по разделу 1 11000 30 303 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 123 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 377 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 345 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 345 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 109 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 109 График
Итого по разделу 2 12000 11 831 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 358 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 358 График
Итого по разделу 5 15000 36 358 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 484 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 484 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 91 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 50 960 График
Прочие операционные доходы 16306 18 График
Итого по символам 16301-16306 16300 51 071 График
Итого по разделу 6 16000 53 555 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 168 График
Итого по символам 17301-17306 17300 168 График
Итого по разделу 7 17000 168 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 134 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 89 913 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 168 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 132 215 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 295 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 9 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 527 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 376 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 903 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 288 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 288 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 111 График
Итого по символам 21801-21804 21800 111 График
Итого по разделу 1 21000 17 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 15 063 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 15 063 График
Итого по разделу 2 22000 15 063 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 36 435 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 36 435 График
Итого по разделу 4 24000 36 435 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 62 График
опционы 25203 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 63 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 49 895 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 49 895 График
Итого по разделу 5 25000 49 958 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 116 График
Евро 26102 1 486 График
Швейцарских франков 26104 195 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 797 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 471 График
Итого по символам 26201-26203 26200 471 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 21 График
по Евро 26302 662 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 557 График
по Японским иенам 26305 179 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 419 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 53 График
Платины 26403 737 График
Палладия 26404 286 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 185 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 52 График
Страхование 26410 150 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 444 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 145 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 108 График
Итого по разделу 6 26000 11 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 13 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 41 График
Другие расходы 27308 25 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 66 График
Итого по разделу 7 27000 79 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 131 График
Итого по разделу 8 28000 1 131 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 32 444 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 98 213 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 79 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 130 736 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 131 867 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 348 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 348 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.