Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 671 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 42 115 График
гражданам (физическим лицам) 11115 32 134 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 082 График
кредитным организациям 11118 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 526 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 83 532 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 13 666 График
прочих резидентов 11505 146 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 13 812 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 336 График
кредитных организаций 11604 423 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 759 График
Итого по разделу 1 11000 101 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 794 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 345 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 139 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 22 303 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 22 303 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
Итого по разделу 2 12000 29 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 44 График
Итого по разделу 3 13000 44 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 83 495 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 83 648 График
Итого по разделу 5 15000 83 648 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 668 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 110 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 140 111 График
Прочие операционные доходы 16306 486 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 711 График
Итого по разделу 6 16000 147 379 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 354 График
Итого по символам 17301-17306 17300 355 График
Итого по разделу 7 17000 363 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 130 930 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 231 071 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 363 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 362 364 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 759 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 522 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 281 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 121 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 121 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 75 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 302 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 278 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 655 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 164 График
Итого по символам 21401-21417 21400 164 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 17 142 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 17 176 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 812 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 812 График
Итого по разделу 1 21000 64 209 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 942 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 942 График
Итого по разделу 2 22000 24 942 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 74 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 График
Итого по разделу 3 23000 74 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 31 График
от кредитных организаций 24102 81 829 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 81 860 График
Итого по разделу 4 24000 81 860 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 368 График
опционы 25203 4 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 372 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 173 869 График
опционы 25303 392 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 174 261 График
Итого по разделу 5 25000 174 633 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 600 График
Евро 26102 3 720 График
Швейцарских франков 26104 1 132 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 452 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 477 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 477 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 114 График
по Евро 26302 1 867 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 115 График
по Японским иенам 26305 613 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 21 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 730 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 92 График
Серебра 26402 128 График
Платины 26403 2 431 График
Палладия 26404 1 133 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 756 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 235 График
Аудит 26408 277 График
Публикация отчетности 26409 44 График
Страхование 26410 586 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 326 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 416 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 424 График
Итого по разделу 6 26000 37 083 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 26 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 101 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 176 График
Другие расходы 27308 138 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 415 График
Итого по разделу 7 27000 441 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 89 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 293 650 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 441 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 383 242 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 383 242 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 20 878 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 20 878 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 20 878 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.