Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 787 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 17 799 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 260 График
кредитным организациям 11118 86 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 544 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 54 476 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 12 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 12 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 График
кредитных организаций 11604 118 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 210 График
Итого по разделу 1 11000 54 698 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 604 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 926 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 7 530 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 302 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 302 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 843 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 843 График
Итого по разделу 2 12000 8 675 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 7 569 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 569 График
Итого по разделу 5 15000 7 569 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 4 083 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 083 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 182 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 27 615 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 835 График
Итого по разделу 6 16000 31 918 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 290 График
Итого по символам 17301-17306 17300 290 График
Итого по разделу 7 17000 293 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 63 373 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 39 487 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 293 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 103 153 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 777 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 777 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 797 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 563 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 392 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 695 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 695 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 838 График
Итого по символам 21801-21804 21800 838 График
Итого по разделу 1 21000 26 702 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 47 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 47 График
Итого по разделу 2 22000 47 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 7 354 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 354 График
Итого по разделу 4 24000 7 354 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 266 График
опционы 25203 5 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 273 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 44 201 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 44 201 График
Итого по разделу 5 25000 44 474 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 12 225 График
Евро 26102 2 797 График
Швейцарских франков 26104 93 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 115 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 823 График
Итого по символам 26201-26203 26200 823 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 220 График
по Евро 26302 824 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 318 График
по Японским иенам 26305 670 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 035 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 164 График
Серебра 26402 393 График
Платины 26403 1 435 График
Палладия 26404 425 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 498 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 600 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 915 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 265 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 033 График
Итого по разделу 6 26000 23 006 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 233 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 233 График
Итого по разделу 7 27000 242 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 26 749 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 74 834 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 242 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 101 825 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 328 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 328 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.