Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 258 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 595 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 188 График
кредитным организациям 11118 15 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 341 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 26 397 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 92 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 92 График
Итого по разделу 1 11000 26 495 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 311 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 264 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 575 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 График
Итого по разделу 2 12000 3 786 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 3 269 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 269 График
Итого по разделу 5 15000 3 269 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 938 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 938 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 91 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 12 871 График
Прочие операционные доходы 16306 21 График
Итого по символам 16301-16306 16300 12 984 График
Итого по разделу 6 16000 14 922 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 139 График
Итого по символам 17301-17306 17300 139 График
Итого по разделу 7 17000 140 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 30 281 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 18 191 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 140 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 48 612 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 042 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 042 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 949 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 244 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 225 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 486 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 486 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 453 График
Итого по символам 21801-21804 21800 453 График
Итого по разделу 1 21000 13 206 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 График
Итого по разделу 2 22000 5 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 3 087 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 087 График
Итого по разделу 4 24000 3 087 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 118 График
опционы 25203 4 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 124 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 19 419 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 19 419 График
Итого по разделу 5 25000 19 543 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 271 График
Евро 26102 1 564 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 7 835 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 393 График
Итого по символам 26201-26203 26200 393 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 202 График
по Евро 26302 406 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 174 График
по Японским иенам 26305 334 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 36 График
Серебра 26402 123 График
Платины 26403 717 График
Палладия 26404 182 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 289 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Страхование 26410 287 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 481 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 80 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 210 График
Итого по разделу 6 26000 11 557 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 164 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 164 График
Итого по разделу 7 27000 164 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 211 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 187 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 164 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 47 562 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 1 050 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 050 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.