Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 28 612 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 179 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 931 График
кредитным организациям 11118 129 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 175 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 84 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 97 График
кредитных организаций 11604 191 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 288 График
Итого по разделу 1 11000 84 479 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 890 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 378 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 268 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 800 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 800 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 170 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 170 График
Итого по разделу 2 12000 13 238 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 22 353 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 22 353 График
Итого по разделу 5 15000 22 353 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 6 505 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 505 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 274 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 39 340 График
Прочие операционные доходы 16306 61 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 678 График
Итого по разделу 6 16000 46 183 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 380 График
Итого по разделу 7 17000 385 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 97 717 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 68 536 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 385 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 20 383 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 383 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 32 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 025 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 922 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 979 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 15 030 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 030 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 989 График
Итого по символам 21801-21804 21800 989 График
Итого по разделу 1 21000 42 381 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 116 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 116 График
Итого по разделу 2 22000 116 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 21 068 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 21 068 График
Итого по разделу 4 24000 21 068 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 390 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 11 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 407 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 64 992 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 64 992 График
Итого по разделу 5 25000 65 399 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 985 График
Евро 26102 3 869 График
Швейцарских франков 26104 212 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 23 066 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 268 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 268 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 262 График
по Евро 26302 1 170 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 637 График
по Японским иенам 26305 768 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 880 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 201 График
Серебра 26402 481 График
Платины 26403 2 153 График
Палладия 26404 517 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 706 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 161 График
Аудит 26408 300 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 303 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 327 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 058 График
Итого по разделу 6 26000 34 272 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 9 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 378 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 378 График
Итого по разделу 7 27000 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 497 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 739 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 482 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 163 718 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 920 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК (рег.№2787) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.