Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 629 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 276 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 466 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 16 График
кредитным организациям 11118 13 704 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 292 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 326 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 17 126 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 808 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 808 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 606 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 606 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 25 149 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 25 149 График
Итого по разделу 1 11000 376 073 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 489 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 780 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 269 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 43 680 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 43 680 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 558 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 558 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 35 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 49 График
Итого по разделу 2 12000 80 556 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 93 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 93 График
Итого по разделу 3 13000 93 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 178 393 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 178 393 График
Итого по разделу 5 15000 178 393 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 314 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 314 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 235 График
По другим операциям 16203 21 023 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 91 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 282 040 График
Прочие операционные доходы 16306 43 График
Итого по символам 16301-16306 16300 282 174 График
Итого по разделу 6 16000 303 746 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 433 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
Другие доходы 17306 357 График
Итого по символам 17301-17306 17300 361 График
Итого по разделу 7 17000 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 456 629 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 482 232 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 939 694 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 866 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 868 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 105 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 105 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 120 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 483 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 720 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 26 323 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 105 466 График
Нерезидентов 21602 108 График
Итого по символам 21601-21602 21600 105 574 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 002 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 002 График
Итого по разделу 1 21000 146 872 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 56 275 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 56 275 График
Итого по разделу 2 22000 56 275 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 138 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 138 График
Итого по разделу 3 23000 138 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 158 508 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 158 508 График
Итого по разделу 4 24000 158 508 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 233 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 233 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 148 График
форварды 25202 3 764 График
опционы 25203 1 620 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 648 График
По другим операциям 25206 198 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 20 378 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 353 316 График
опционы 25303 1 051 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 354 367 График
Итого по разделу 5 25000 374 978 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 89 389 График
Евро 26102 19 380 График
Швейцарских франков 26104 103 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 108 872 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 759 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 759 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 631 График
по Евро 26302 883 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 081 График
по Швейцарским франкам 26304 40 График
по Японским иенам 26305 2 779 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 416 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 310 График
Платины 26403 5 775 График
Палладия 26404 2 609 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 042 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 4 681 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 396 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 505 График
Итого по разделу 6 26000 171 552 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 80 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 85 График
Итого по разделу 7 27000 137 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 114 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 7 114 График
Итого по разделу 8 28000 7 114 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 31 234 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 147 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 705 176 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 137 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 908 460 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 915 574 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 24 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 24 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСУРАЛБАНК (рег.№2468) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.