Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 874 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 10 744 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 55 296 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 332 График
кредитным организациям 11118 8 196 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 459 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 82 901 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 178 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 186 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 171 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 171 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 168 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 168 График
Итого по разделу 1 11000 95 426 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 167 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 792 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 686 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 686 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 272 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 272 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 График
Итого по разделу 2 12000 20 754 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 105 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 305 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 410 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 42 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 42 График
Итого по разделу 3 13000 452 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 314 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 314 График
Итого по разделу 5 15000 62 314 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 167 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 12 867 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 076 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 57 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 152 721 График
Прочие операционные доходы 16306 133 График
Итого по символам 16301-16306 16300 152 911 График
Итого по разделу 6 16000 165 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 302 График
Итого по символам 17101-17103 17100 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 189 График
Другие доходы 17306 203 График
Итого по символам 17301-17306 17300 392 График
Итого по разделу 7 17000 694 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 180 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 228 753 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 694 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 345 627 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 285 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 384 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 669 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 984 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 962 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 946 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409 1 391 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 286 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 791 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 188 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 253 График
Итого по символам 21801-21804 21800 253 График
Итого по разделу 1 21000 36 847 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 592 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 592 График
Итого по разделу 2 22000 2 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 923 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 946 График
Итого по разделу 3 23000 2 946 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 513 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 513 График
Итого по разделу 4 24000 62 513 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 649 График
опционы 25203 796 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 28 График
По другим операциям 25206 46 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 123 515 График
опционы 25303 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 123 970 График
Итого по разделу 5 25000 125 489 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 43 050 График
Евро 26102 7 755 График
Швейцарских франков 26104 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 317 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 029 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 029 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 616 График
по Евро 26302 680 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 781 График
по Швейцарским франкам 26304 55 График
по Японским иенам 26305 1 929 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 23 714 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 775 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 421 График
Платины 26403 5 565 График
Палладия 26404 476 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 784 График
Аудит 26408 275 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 797 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 408 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 937 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 698 График
Итого по разделу 6 26000 110 819 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 228 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 246 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 148 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 148 График
Итого по разделу 7 27000 396 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 025 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 439 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 301 767 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 396 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 341 602 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 341 602 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 025 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 025 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСУРАЛБАНК (рег.№2468) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.