Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 228 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 736 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 616 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 622 График
кредитным организациям 11118 3 622 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 412 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 76 236 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 296 График
в банках-нерезидентах 11216 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 302 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 064 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 064 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 047 График
кредитных организаций 11604 755 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 802 График
Итого по разделу 1 11000 80 404 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 959 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 6 722 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 903 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 903 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 113 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 113 График
Итого по разделу 2 12000 13 697 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 14 768 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 14 768 График
Итого по разделу 5 15000 14 768 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 График
По другим операциям 16203 12 100 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 309 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 30 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 300 509 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 300 542 График
Итого по разделу 6 16000 312 851 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 216 График
Итого по символам 17101-17103 17100 216 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 15 График
Итого по символам 17201-17203 17200 15 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 220 График
Итого по символам 17301-17306 17300 220 График
Итого по разделу 7 17000 451 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 94 101 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 327 619 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 451 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 422 171 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 181 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 132 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 313 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 313 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 91 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 404 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 046 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 068 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 035 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 035 График
Итого по разделу 1 21000 12 844 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 231 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 231 График
Итого по разделу 2 22000 231 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 696 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 706 График
Итого по разделу 3 23000 706 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 14 918 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 14 918 График
Итого по разделу 4 24000 14 918 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 610 График
опционы 25203 77 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 689 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 344 794 График
опционы 25303 107 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 344 901 График
Итого по разделу 5 25000 345 590 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 553 График
Евро 26102 2 749 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 312 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 023 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 023 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 383 График
по Евро 26302 1 461 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 930 График
по Швейцарским франкам 26304 465 График
по Японским иенам 26305 2 065 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 304 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 44 График
Серебра 26402 97 График
Платины 26403 1 649 График
Палладия 26404 8 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 028 График
Аудит 26408 216 График
Публикация отчетности 26409 12 График
Страхование 26410 560 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 036 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 603 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 253 График
Итого по разделу 6 26000 33 892 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 90 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 95 График
Итого по разделу 7 27000 97 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 395 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 97 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 408 278 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 13 291 График
а) прибыль 31005 602 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 13 893 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСУРАЛБАНК (рег.№2468) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.