Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 2 073 070 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 30 График
гражданам (физическим лицам) 11115 313 791 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 140 График
кредитным организациям 11118 63 618 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 600 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 462 249 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 28 145 График
в кредитных организациях 11215 7 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 28 152 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 163 График
в банках-нерезидентах 11303 693 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 856 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 2 678 График
прочих резидентов 11505 110 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 788 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 10 284 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 284 График
Итого по разделу 1 11000 2 504 329 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 31 303 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 282 921 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 314 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 772 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 772 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 106 345 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 106 345 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 2 450 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 4 330 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 6 821 График
Итого по разделу 2 12000 3 199 906 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 39 188 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 112 961 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 152 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 43 026 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 43 026 График
Итого по разделу 3 13000 195 175 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 339 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 973 614 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 973 953 График
Итого по разделу 5 15000 5 973 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 723 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 42 График
По другим операциям 16203 450 320 График
Итого по символам 16201-16203 16200 459 085 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 768 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 533 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 286 987 График
Прочие операционные доходы 16306 1 585 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 845 651 График
Итого по разделу 6 16000 6 304 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 52 836 График
Итого по символам 17101-17103 17100 52 836 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 717 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 75 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 566 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 358 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 232 508 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 174 График
денежной наличности 17304 8 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 19 График
Другие доходы 17306 14 431 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 247 140 График
Итого по разделу 7 17000 2 308 334 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 704 235 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 473 864 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 308 334 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 486 433 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 608 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 608 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 47 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 18 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 100 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 180 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 32 873 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 19 243 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 027 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 505 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 879 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 56 872 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 356 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 601 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 35 675 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 332 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 202 429 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 716 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 5 663 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 322 772 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 752 График
Итого по символам 21401-21417 21400 752 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 549 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 549 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 769 662 График
Нерезидентов 21602 4 191 График
Итого по символам 21601-21602 21600 773 853 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 093 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 093 График
Итого по разделу 1 21000 1 214 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 963 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 963 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 36 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 36 График
Итого по разделу 2 22000 234 999 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 129 График
Прочих ценных бумаг 23105 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 052 График
Итого по разделу 3 23000 1 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 989 График
от кредитных организаций 24102 6 054 022 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 055 011 График
Итого по разделу 4 24000 6 055 011 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 570 График
форварды 25202 64 436 График
опционы 25203 249 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 442 График
По другим операциям 25206 26 281 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 97 978 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 461 287 График
опционы 25303 47 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 461 334 График
Итого по разделу 5 25000 6 559 312 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 542 567 График
Евро 26102 459 298 График
Швейцарских франков 26104 3 396 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 005 261 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 80 916 График
Швейцарских франков 26204 49 182 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 130 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 999 График
по Евро 26302 80 845 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 543 471 График
по Швейцарским франкам 26304 21 858 График
по Японским иенам 26305 146 906 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 436 408 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 260 487 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 713 График
Серебра 26402 6 057 График
Платины 26403 225 693 График
Палладия 26404 79 803 График
Других драгоценных металлов 26405 491 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 50 242 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 516 График
Аудит 26408 950 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 41 795 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 212 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 55 974 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 684 874 График
Итого по разделу 6 26000 4 080 720 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 100 График
индивидуальных предпринимателей 27103 265 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 365 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 22 График
индивидуальных предпринимателей 27203 327 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 349 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 13 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 244 График
Другие расходы 27308 8 325 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 690 График
Итого по разделу 7 27000 10 404 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 004 График
Итого по разделу 8 28000 158 004 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 330 436 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 449 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 16 696 095 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 404 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 155 997 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 314 001 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 172 432 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 172 432 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.