Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 752 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 000 График
гражданам (физическим лицам) 11115 284 807 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 5 983 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 644 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 051 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 6 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 023 График
в банках-нерезидентах 11303 196 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 219 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 381 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 381 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 8 518 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 8 518 График
Итого по разделу 1 11000 1 061 888 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 006 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 131 118 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 146 124 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 222 092 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 222 092 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 577 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 577 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 028 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 726 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 755 График
Итого по разделу 2 12000 375 548 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 163 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 758 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 95 936 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 114 857 График
Итого по разделу 3 13000 114 857 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 107 923 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 107 923 График
Итого по разделу 5 15000 2 107 923 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 762 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 11 График
По другим операциям 16203 292 669 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 083 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 531 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 913 340 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 213 629 График
Прочие операционные доходы 16306 4 560 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 137 143 График
Итого по разделу 6 16000 3 430 585 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 515 735 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 515 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 737 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 739 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 65 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 17 385 График
Итого по символам 17301-17306 17300 17 452 График
Итого по разделу 7 17000 533 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 437 436 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 653 365 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 533 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 624 730 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 457 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 457 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 69 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 822 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 242 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 787 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 552 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 138 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 633 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 4 654 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 100 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 1 706 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 569 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 339 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 301 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 13 455 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 943 График
Кредитных организаций 21315 2 286 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 58 353 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 435 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 435 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 551 График
Итого по символам 21501-21502 21500 551 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 846 134 График
Нерезидентов 21602 2 422 График
Итого по символам 21601-21602 21600 848 556 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700)
Граждан Российской Федерации 21701 204 График
Итого по символам 21701-21702 21700 204 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 195 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 195 График
Итого по разделу 1 21000 937 384 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 46 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 46 208 График
Итого по разделу 2 22000 46 208 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 34 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 34 График
Итого по разделу 3 23000 34 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 48 495 График
от кредитных организаций 24102 2 136 115 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 184 610 График
Итого по разделу 4 24000 2 184 610 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 531 График
форварды 25202 17 730 График
опционы 25203 62 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 047 График
По другим операциям 25206 9 660 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 030 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
фьючерсы 25301 12 921 График
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 096 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 109 461 График
Итого по разделу 5 25000 2 139 491 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 181 167 График
Евро 26102 217 459 График
Швейцарских франков 26104 897 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 399 523 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 434 График
Итого по символам 26201-26203 26200 28 434 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 071 График
по Евро 26302 23 566 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 199 369 График
по Швейцарским франкам 26304 3 936 График
по Японским иенам 26305 6 559 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 46 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 240 547 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 913 График
Серебра 26402 3 454 График
Платины 26403 53 140 График
Палладия 26404 15 659 График
Других драгоценных металлов 26405 242 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 060 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 635 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 458 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 193 635 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 298 732 График
Итого по разделу 6 26000 967 236 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 189 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 63 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 556 График
Другие расходы 27308 3 307 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 934 График
Итого по разделу 7 27000 4 165 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 99 544 График
Итого по разделу 8 28000 99 544 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 345 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 983 592 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 291 371 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 165 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 279 128 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 378 672 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 246 058 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 246 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСОБЛБАНК (рег.№1751). Санация банка по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.