Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 158 587 График
гражданам (физическим лицам) 11115 457 188 График
кредитным организациям 11118 41 977 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 657 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 886 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 886 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 703 График
кредитных организаций 11504 5 941 График
прочих резидентов 11505 29 322 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 35 966 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 65 644 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 65 644 График
Итого по разделу 1 11000 760 263 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 222 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 669 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 891 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 572 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 572 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 828 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 828 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 474 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 520 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 003 График
Итого по разделу 2 12000 8 294 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 18 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 35 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 796 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 11 650 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 11 650 График
Итого по разделу 3 13000 30 446 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 21 859 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 21 864 График
Итого по разделу 5 15000 21 864 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 377 График
По другим операциям 16203 48 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 49 138 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 161 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 197 047 График
Итого по символам 16301-16306 16300 198 208 График
Итого по разделу 6 16000 247 346 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 255 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 255 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 110 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 195 График
Итого по символам 17201-17203 17200 8 305 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 216 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 216 График
Итого по символам 17301-17306 17300 216 График
Итого по разделу 7 17000 9 776 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 768 557 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 299 656 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 776 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 077 989 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 38 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 176 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 178 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 205 756 График
По векселям 21804 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 206 104 График
Итого по разделу 1 21000 206 323 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 571 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 571 График
Итого по разделу 2 22000 1 571 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 25 209 График
Прочих ценных бумаг 23105 10 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 25 219 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 2 915 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 2 915 График
Итого по разделу 3 23000 28 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 23 334 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 23 334 График
Итого по разделу 4 24000 23 334 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 231 График
опционы 25203 105 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 102 График
По другим операциям 25206 4 077 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 515 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 230 651 График
опционы 25303 564 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 231 215 График
Итого по разделу 5 25000 235 730 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 897 График
Евро 26102 23 872 График
Швейцарских франков 26104 21 598 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 637 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 879 График
по Евро 26302 4 018 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 364 График
по Японским иенам 26305 2 159 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 016 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 16 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 323 График
Серебра 26402 122 График
Платины 26403 6 574 График
Палладия 26404 3 085 График
Других драгоценных металлов 26405 200 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 040 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 500 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 2 546 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 991 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 735 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 44 162 График
Итого по разделу 6 26000 207 602 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 25 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 25 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 175 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 175 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 210 График
Другие расходы 27308 3 897 График
в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера 27309 1 773 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 107 График
Итого по разделу 7 27000 4 307 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 88 988 График
Итого по разделу 8 28000 88 988 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 370 988 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 207 894 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 494 800 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 307 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 707 001 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 795 989 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 282 000 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 282 000 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО (рег.№3344) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.