Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
219 281 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
30 900 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 721 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
5 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 239 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
1 026 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 254 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
260 426 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
1 256 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
670 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
126 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
193 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 245 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
5 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
4 523 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
4 528 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
112 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
112 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
35 676 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 |
|
По другим операциям |
17205 |
3 365 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
Другие доходы |
17318 |
39 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
39 081 |
|
Всего доходов |
10000 |
306 392 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
17 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
17 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
176 914 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
1 500 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
29 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
20 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
34 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
178 497 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
81 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
4 747 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
4 828 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
29 824 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
6 057 |
|
Японских иен |
26105 |
236 |
|
других валют |
26106 |
456 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
36 573 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
20 997 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
94 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 804 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
4 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
118 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
707 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
559 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
300 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
90 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
66 |
|
Расходы по охране |
29318 |
25 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 331 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
16 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
12 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
426 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
36 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 478 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
22 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 596 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 999 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
875 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
163 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
4 |
|
Другие расходы |
29423 |
2 214 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
35 939 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
255 854 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
50 538 |
|