Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 27 824 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 722 338 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 430 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 273 График
кредитным организациям 11118 17 716 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 252 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 801 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 551 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 551 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 91 График
в банках-нерезидентах 11303 70 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 161 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 903 График
в кредитных организациях 11402 12 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 915 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 063 График
кредитных организаций 11504 170 784 График
прочих резидентов 11505 1 597 График
прочих нерезидентов 11508 15 244 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 688 График
Итого по разделу 1 11000 1 017 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 201 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 80 090 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 291 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 226 197 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 226 197 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 34 207 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 34 207 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 306 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 306 График
Итого по разделу 2 12000 362 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 347 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 347 График
Итого по разделу 3 13000 2 347 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 533 815 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 533 815 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 8 533 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 313 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 5 График
По другим операциям 16203 50 159 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 477 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 290 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 230 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 596 245 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 596 765 График
Итого по разделу 6 16000 2 652 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 30 072 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 21 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 093 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 085 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 085 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 059 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 185 График
Другие доходы 17306 2 675 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 926 График
Итого по разделу 7 17000 36 104 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 379 149 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 11 188 405 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 36 104 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 603 658 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 6 893 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 894 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 86 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 86 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 194 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 21 270 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 483 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 21 947 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 35 402 График
Итого по символам 21401-21417 21400 35 402 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 345 155 График
Нерезидентов 21602 2 443 График
Итого по символам 21601-21602 21600 347 598 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 865 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 865 График
Итого по разделу 1 21000 418 792 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 155 070 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 155 070 График
Итого по разделу 2 22000 155 070 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 13 251 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 13 251 График
Итого по разделу 3 23000 13 251 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 8 553 595 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 553 595 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 6 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 6 График
Итого по разделу 4 24000 8 553 601 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 445 График
опционы 25203 2 887 График
По другим операциям 25206 5 942 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 16 274 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 910 126 График
опционы 25303 292 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 910 418 График
Итого по разделу 5 25000 2 926 692 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 164 790 График
Евро 26102 43 180 График
Швейцарских франков 26104 236 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 208 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 378 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 378 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 383 График
по Евро 26302 10 546 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 740 График
по Швейцарским франкам 26304 1 929 График
по Японским иенам 26305 4 903 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 501 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 399 График
Платины 26403 6 626 График
Палладия 26404 2 914 График
Других драгоценных металлов 26405 1 110 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 14 609 График
Аудит 26408 1 058 График
Страхование 26410 25 832 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 421 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 497 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 480 График
Итого по разделу 6 26000 338 565 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 901 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 37 График
Другие расходы 27308 18 469 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 407 График
Итого по разделу 7 27000 20 415 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 38 942 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 1 901 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 3 408 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 37 435 График
Итого по разделу 8 28000 37 435 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 177 272 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 573 862 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 832 109 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 20 415 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 426 386 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 463 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 139 837 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 139 837 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.