Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 30 График
негосударственным финансовым организациям 11111 30 693 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 421 434 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 725 График
кредитным организациям 11118 8 019 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 85 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 493 986 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 498 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 498 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 313 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 314 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 6 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 059 График
кредитных организаций 11504 134 951 График
прочих резидентов 11505 3 193 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 155 203 График
Итого по разделу 1 11000 650 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 12 264 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 809 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 91 073 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 39 907 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 39 907 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 10 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 10 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 491 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 426 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 917 График
Итого по разделу 2 12000 143 062 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 9 График
Итого по разделу 3 13000 9 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 263 228 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 263 228 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 263 229 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 614 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 График
По другим операциям 16203 62 640 График
Итого по символам 16201-16203 16200 65 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 272 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 170 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 730 635 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 731 077 График
Итого по разделу 6 16000 1 796 335 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 111 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 656 График
Итого по символам 17201-17203 17200 656 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 51 890 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 373 График
денежной наличности 17304 13 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 31 График
Другие доходы 17306 2 590 График
Итого по символам 17301-17306 17300 54 897 График
Итого по разделу 7 17000 59 732 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 793 069 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 059 573 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 59 732 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 912 374 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 840 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 851 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 739 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 498 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 351 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 588 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 21 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 21 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 227 060 График
Нерезидентов 21602 2 880 График
Итого по символам 21601-21602 21600 229 940 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 951 График
По векселям 21804 2 220 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 171 График
Итого по разделу 1 21000 275 772 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 817 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 817 График
Итого по разделу 2 22000 3 817 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 График
прочих нерезидентов 23104 2 084 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 086 График
Итого по разделу 3 23000 2 086 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 1 275 676 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 275 676 График
Итого по разделу 4 24000 1 275 676 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 4 281 График
опционы 25203 3 107 График
По другим операциям 25206 5 812 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 743 755 График
опционы 25303 113 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 743 868 График
Итого по разделу 5 25000 1 757 068 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 141 250 График
Евро 26102 34 789 График
Швейцарских франков 26104 671 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 176 710 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 042 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 67 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 109 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 702 График
по Евро 26302 9 346 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 128 График
по Швейцарским франкам 26304 1 376 График
по Японским иенам 26305 5 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 236 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 642 График
Серебра 26402 648 График
Платины 26403 6 166 График
Палладия 26404 3 148 График
Других драгоценных металлов 26405 863 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 152 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 17 График
Аудит 26408 1 305 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 27 535 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 278 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 494 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 61 270 График
Итого по разделу 6 26000 296 325 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 672 График
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 720 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 20 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 656 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 125 График
Другие расходы 27308 11 550 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 353 График
Итого по разделу 7 27000 14 073 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 600 График
Итого по разделу 8 28000 25 600 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 287 557 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 279 589 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 331 155 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 073 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 624 817 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 650 417 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 261 957 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 261 957 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.