Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 13 794 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 163 101 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 407 График
кредитным организациям 11118 2 986 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 170 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 203 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 353 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 353 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 176 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 176 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 322 График
кредитных организаций 11504 25 692 График
прочих резидентов 11505 1 592 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 606 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 414 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 414 График
Итого по разделу 1 11000 248 010 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 667 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 33 170 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 38 837 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 712 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 712 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 864 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 188 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 052 График
Итого по разделу 2 12000 143 858 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 10 График
Итого по разделу 3 13000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 615 148 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 615 148 График
Итого по разделу 5 15000 615 148 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 957 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 График
По другим операциям 16203 23 649 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 608 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 130 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 912 633 График
Итого по символам 16301-16306 16300 912 880 График
Итого по разделу 6 16000 938 488 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 256 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 75 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 331 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 238 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 81 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 80 График
Другие доходы 17306 847 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 009 График
Итого по разделу 7 17000 3 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 391 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 553 646 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 949 092 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 14 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 185 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 199 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 69 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 778 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 349 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 196 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 30 График
Банка России 21417 2 632 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 662 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 69 926 График
Нерезидентов 21602 1 074 График
Итого по символам 21601-21602 21600 71 000 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 318 График
По векселям 21804 1 260 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 578 График
Итого по разделу 1 21000 87 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 79 075 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 79 075 График
Итого по разделу 2 22000 79 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 419 График
прочих нерезидентов 23104 65 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 11 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 495 График
Итого по разделу 3 23000 495 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 624 062 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 624 062 График
Итого по разделу 4 24000 624 062 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 1 596 График
опционы 25203 1 319 График
По другим операциям 25206 1 894 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 971 962 График
опционы 25303 189 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 972 151 График
Итого по разделу 5 25000 976 966 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 674 График
Евро 26102 17 011 График
Швейцарских франков 26104 189 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 75 874 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 362 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 400 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 431 График
по Евро 26302 3 959 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 000 График
по Швейцарским франкам 26304 359 График
по Японским иенам 26305 1 963 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 448 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 160 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 График
Серебра 26402 519 График
Платины 26403 2 590 График
Палладия 26404 1 670 График
Других драгоценных металлов 26405 628 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 943 График
Аудит 26408 411 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 9 682 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 502 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 008 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 969 График
Итого по разделу 6 26000 124 403 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 13 График
индивидуальных предпринимателей 27103 40 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 996 График
Другие расходы 27308 4 061 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 057 График
Итого по разделу 7 27000 5 110 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 966 График
Итого по разделу 8 28000 6 966 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 346 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 166 710 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 725 926 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 110 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 897 746 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 904 712 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 44 380 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 44 380 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.