Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 021 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 126 640 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 422 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 772 График
кредитным организациям 11118 1 992 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 71 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 918 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 475 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 475 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 306 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 8 711 График
кредитных организаций 11504 11 191 График
прочих резидентов 11505 1 583 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 21 485 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 17 655 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 17 655 График
Итого по разделу 1 11000 197 842 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 548 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 116 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 32 664 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 36 644 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 36 644 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 768 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 768 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 652 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 762 График
Итого по разделу 2 12000 72 838 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 График
Итого по разделу 3 13000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 425 165 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 425 165 График
Итого по разделу 5 15000 425 165 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 15 854 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 854 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 148 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 651 751 График
Итого по символам 16301-16306 16300 651 904 График
Итого по разделу 6 16000 667 758 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 953 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 18 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 973 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 72 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 63 График
Другие доходы 17306 894 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 030 График
Итого по разделу 7 17000 5 008 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 270 680 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 093 000 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 008 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 368 688 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 8 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 001 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 009 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 290 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 775 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 434 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 499 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 45 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 237 График
Нерезидентов 21602 975 График
Итого по символам 21601-21602 21600 57 212 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 365 График
По векселям 21804 1 991 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 356 График
Итого по разделу 1 21000 66 121 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 18 867 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 18 867 График
Итого по разделу 2 22000 18 867 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 278 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 27 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 305 График
Итого по разделу 3 23000 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 430 887 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 430 887 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 430 894 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 12 График
форварды 25202 1 171 График
опционы 25203 1 144 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 5 График
По другим операциям 25206 1 574 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 906 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 698 785 График
опционы 25303 110 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 698 895 График
Итого по разделу 5 25000 702 801 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 58 453 График
Евро 26102 18 421 График
Швейцарских франков 26104 88 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 76 962 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 637 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 675 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 443 График
по Евро 26302 3 831 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 815 График
по Швейцарским франкам 26304 167 График
по Японским иенам 26305 2 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 23 192 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 32 График
Серебра 26402 763 График
Платины 26403 2 472 График
Палладия 26404 898 График
Других драгоценных металлов 26405 1 406 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 454 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 911 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 10 661 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 022 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 441 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 086 График
Итого по разделу 6 26000 127 915 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 718 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 3 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 993 График
Итого по разделу 7 27000 3 995 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 136 График
Итого по разделу 8 28000 3 136 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 790 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 84 988 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 261 915 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 995 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 350 898 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 354 034 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 14 654 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 14 654 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.