Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 22 034 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 188 983 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 23 247 График
кредитным организациям 11118 3 041 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 237 857 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 946 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 809 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 809 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 13 137 График
кредитных организаций 11504 17 249 График
прочих резидентов 11505 2 388 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 32 774 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 110 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 24 110 График
Итого по разделу 1 11000 296 500 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 270 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 51 710 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 101 023 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 101 023 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 506 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 506 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 031 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 132 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 163 График
Итого по разделу 2 12000 157 402 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 77 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 77 График
Итого по разделу 3 13000 77 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 757 582 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 757 582 График
Итого по разделу 5 15000 757 582 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 209 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 24 973 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 183 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 199 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 11 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 049 394 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 049 604 График
Итого по разделу 6 16000 1 074 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 668 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 26 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 103 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 91 График
Другие доходы 17306 1 532 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 727 График
Итого по разделу 7 17000 9 429 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 453 902 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 832 446 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 429 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 295 777 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 771 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 783 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 235 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 696 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 334 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 45 График
Банка России 21417 12 График
Итого по символам 21401-21417 21400 57 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 89 115 График
Нерезидентов 21602 1 446 График
Итого по символам 21601-21602 21600 90 561 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 365 График
По векселям 21804 2 715 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 080 График
Итого по разделу 1 21000 101 815 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 58 654 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 58 654 График
Итого по разделу 2 22000 58 654 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 278 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 44 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 322 График
Итого по разделу 3 23000 322 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 778 998 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 778 998 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 7 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 7 График
Итого по разделу 4 24000 779 005 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 1 878 График
опционы 25203 1 906 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 444 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 258 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 121 445 График
опционы 25303 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 121 710 График
Итого по разделу 5 25000 1 127 968 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 85 624 График
Евро 26102 23 582 График
Швейцарских франков 26104 160 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 192 График
по Евро 26302 5 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 22 050 График
по Швейцарским франкам 26304 288 График
по Японским иенам 26305 3 546 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 644 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 36 492 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 330 График
Серебра 26402 976 График
Платины 26403 3 695 График
Палладия 26404 2 077 График
Других драгоценных металлов 26405 1 435 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 333 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 15 График
Аудит 26408 911 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 16 859 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 514 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 582 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 38 742 График
Итого по разделу 6 26000 188 669 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 384 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 384 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 886 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 8 График
Другие расходы 27308 5 267 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 161 График
Итого по разделу 7 27000 6 545 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 513 График
Итого по разделу 8 28000 11 513 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 32 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 160 469 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 095 964 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 545 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 262 978 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 274 491 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 286 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 286 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.