Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 11 305 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 113 835 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 148 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 522 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 315 График
кредитным организациям 11118 1 078 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 117 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 135 320 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 300 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 300 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 666 График
кредитных организаций 11504 8 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 19 191 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 568 График
кредитных организаций 11604 7 456 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 024 График
Итого по разделу 1 11000 177 838 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 128 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 635 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 763 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 171 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 171 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 468 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 468 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 664 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 31 График
Итого по символам 12401-12407 12400 695 График
Итого по разделу 2 12000 48 097 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 471 957 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 471 957 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 022 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 022 График
Итого по разделу 5 15000 473 979 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 9 210 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 211 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 163 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 6 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 428 204 График
Итого по символам 16301-16306 16300 428 373 График
Итого по разделу 6 16000 437 584 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 491 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 399 График
Другие доходы 17306 1 199 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 604 График
Итого по разделу 7 17000 4 142 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 225 935 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 911 586 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 142 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 141 663 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 808 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 809 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 303 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 846 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 149 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 51 340 График
Нерезидентов 21602 134 График
Итого по символам 21601-21602 21600 51 474 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 181 График
По векселям 21804 2 837 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 018 График
Итого по разделу 1 21000 59 476 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 227 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 227 График
Итого по разделу 2 22000 7 227 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 35 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 График
Итого по разделу 3 23000 58 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 476 852 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 476 852 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 855 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 855 График
Итого по разделу 4 24000 479 707 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 18 График
форварды 25202 826 График
опционы 25203 735 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 1 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 905 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 464 313 График
опционы 25303 105 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 464 418 График
Итого по разделу 5 25000 467 323 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 430 График
Евро 26102 11 645 График
Швейцарских франков 26104 92 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 59 167 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 199 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 38 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 237 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 276 График
по Евро 26302 3 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 940 График
по Швейцарским франкам 26304 352 График
по Японским иенам 26305 2 028 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 97 График
Серебра 26402 534 График
Платины 26403 2 627 График
Палладия 26404 1 049 График
Других драгоценных металлов 26405 198 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 195 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 888 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 9 415 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 057 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 592 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 839 График
Итого по разделу 6 26000 106 078 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 272 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 240 График
Другие расходы 27308 2 743 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 255 График
Итого по разделу 7 27000 3 337 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 130 График
Итого по разделу 8 28000 3 130 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 457 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 66 703 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 053 166 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 337 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 123 206 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 126 336 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 327 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 327 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.