Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 178 049 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 213 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 369 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 316 График
кредитным организациям 11118 1 814 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 217 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 210 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 507 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 507 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 15 094 График
кредитных организаций 11504 11 569 График
прочих резидентов 11505 79 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 742 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 412 График
кредитных организаций 11604 9 650 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 33 062 График
Итого по разделу 1 11000 270 901 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 734 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 739 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 43 473 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 540 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 540 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 927 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 927 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 014 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 58 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 072 График
Итого по разделу 2 12000 73 012 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 23 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 23 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 693 856 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 693 856 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 019 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 019 График
Итого по разделу 5 15000 695 875 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 График
По другим операциям 16203 14 592 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 601 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 679 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 679 580 График
Итого по разделу 6 16000 694 181 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 2 656 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 42 График
Итого по символам 17101-17103 17100 2 712 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 1 450 График
Другие доходы 17306 1 771 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 229 График
Итого по разделу 7 17000 5 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 343 913 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 390 079 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 941 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 739 933 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 121 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 122 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 26 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 26 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 437 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 78 354 График
Нерезидентов 21602 194 График
Итого по символам 21601-21602 21600 78 548 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 2 526 График
По векселям 21804 4 410 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 936 График
Итого по разделу 1 21000 90 069 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 303 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 303 График
Итого по разделу 2 22000 8 303 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 23 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 51 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 74 График
Итого по разделу 3 23000 74 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 699 754 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 699 754 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 855 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 855 График
Итого по разделу 4 24000 702 609 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 24 График
форварды 25202 1 453 График
опционы 25203 1 362 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 График
По другим операциям 25206 2 110 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 958 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 746 366 График
опционы 25303 157 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 746 523 График
Итого по разделу 5 25000 751 481 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 71 630 График
Евро 26102 15 435 График
Швейцарских франков 26104 230 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 295 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 657 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 714 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 857 График
по Евро 26302 4 893 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 081 График
по Швейцарским франкам 26304 408 График
по Японским иенам 26305 2 641 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 883 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 889 График
Платины 26403 4 195 График
Палладия 26404 1 372 График
Других драгоценных металлов 26405 215 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 517 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 177 График
Аудит 26408 906 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 15 627 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 589 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 618 График
Итого по разделу 6 26000 158 510 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 82 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 82 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 339 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 482 График
Другие расходы 27308 4 082 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 903 График
Итого по разделу 7 27000 4 985 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 481 График
Итого по разделу 8 28000 4 481 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 902 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 98 372 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 612 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 985 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 716 031 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 720 512 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 421 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 421 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК (рег.№1411) Реорганизация банка! по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.