Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 1 736 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 27 803 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 780 График
негосударственным финансовым организациям 11111 33 035 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 586 047 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 774 График
гражданам (физическим лицам) 11115 286 059 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 660 График
кредитным организациям 11118 58 226 График
банкам-нерезидентам 11119 225 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 6 804 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 10 График
Негосударственными коммерческими организациями 11212 799 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 15 График
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 864 График
В банках-нерезидентах 11503 903 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 14 График
В банках-нерезидентах 11603 6 140 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 14 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 18 125 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 980 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 3 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 18 График
Итого по подразделу 11000 1 037 035 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 783 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 12 999 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 1 775 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 9 607 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 281 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 226 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 8 460 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 091 График
Итого по подразделу 12000 41 222 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 59 417 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 204 097 График
Итого по подразделу 13000 263 514 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 9 471 График
Расчетным операциям 16104 2 График
Другим операциям 16105 33 361 График
Итого по подразделу 16000 42 834 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 112 646 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 29 009 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 784 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 437 График
По выданным гарантиям 17204 77 666 График
По другим операциям 17205 9 474 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 6 График
материальных ценностей 17303 4 График
От операций с драгоценными металлами 17305 5 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 101 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 4 678 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 922 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 График
От проведения операций с опционами 17311 367 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 295 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 388 График
Другие доходы 17318 115 140 График
Итого по подразделу 17000 1 394 026 График
Всего доходов 10000 2 778 631 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 27 891 График
Итого по подразделу 21000 27 891 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 372 График
кредитных организаций 22104 10 График
прочих резидентов 22105 3 001 График
банков-нерезидентов 22107 7 974 График
прочих нерезидентов 22108 6 298 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 679 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 175 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 326 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 204 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 55 362 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 8 678 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 2 700 График
Кредитным организациям 22315 39 График
Итого по подразделу 22000 108 818 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 315 671 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 827 График
Итого по подразделу 23000 316 498 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 268 График
от иностранных государств 24104 3 742 График
от других кредиторов 24105 9 414 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 14 273 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 41 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 344 График
Итого по подразделу 24000 28 082 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 37 755 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 210 202 График
Итого по подразделу 25000 247 957 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 194 098 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 44 196 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 10 График
Японских иен 26105 531 График
других валют 26106 191 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 31 График
Прочие расходы 26109 208 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 65 График
Итого по подразделу 26000 239 330 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 6 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 13 460 График
Другие нарушения 28111 13 График
Итого по подразделу 28000 13 479 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 391 157 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 92 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 702 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 125 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 15 393 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 182 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 1 273 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 809 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 6 887 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 24 421 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 496 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 26 308 График
Содержание зданий и сооружений 29317 4 536 График
Расходы по охране 29318 21 159 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 43 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 24 038 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 47 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 4 589 График
на представительские расходы 29324 65 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 680 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 968 График
Прочие расходы 29329 18 856 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 288 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 532 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 14 580 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 47 027 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 288 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 128 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 113 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 5 210 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 19 733 График
Итого по разделу 9 29000 1 660 469 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 642 524 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 136 107 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ (рег.№3044) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2007 на сайте ЦБ.