Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 863 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 100 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 787 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 384 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 283 212 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 385 График
гражданам (физическим лицам) 11115 138 225 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 526 График
кредитным организациям 11118 27 630 График
банкам-нерезидентам 11119 225 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 075 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 1 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 756 График
В банках-нерезидентах 11503 237 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 8 График
В банках-нерезидентах 11603 543 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 346 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 316 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 2 График
Итого по подразделу 11000 490 621 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 752 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 5 156 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 453 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 3 024 График
Прочих ценных бумаг 12404 2 223 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 211 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 3 528 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 091 График
Итого по подразделу 12000 17 438 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 24 904 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 93 030 График
Итого по подразделу 13000 117 934 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 629 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 33 046 График
Итого по подразделу 16000 34 676 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 549 950 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 100 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 101 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 643 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 072 График
По выданным гарантиям 17204 12 863 График
По другим операциям 17205 1 349 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 3 График
От операций с драгоценными металлами 17305 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 55 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 809 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 4 График
От проведения операций с опционами 17311 179 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 284 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 161 График
Другие доходы 17318 111 800 График
Итого по подразделу 17000 710 376 График
Всего доходов 10000 1 371 045 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 17 800 График
Итого по подразделу 21000 17 800 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 158 График
кредитных организаций 22104 5 График
прочих резидентов 22105 1 447 График
банков-нерезидентов 22107 4 876 График
прочих нерезидентов 22108 3 204 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 543 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 178 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 9 142 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 22 803 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 315 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 1 343 График
Кредитным организациям 22315 31 График
Итого по подразделу 22000 49 045 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 146 621 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 256 График
Итого по подразделу 23000 146 877 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 53 График
от иностранных государств 24104 1 188 График
от других кредиторов 24105 3 345 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 279 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 22 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 198 График
Итого по подразделу 24000 11 085 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 861 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 93 250 График
Итого по подразделу 25000 107 111 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 74 534 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 18 735 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 5 График
Японских иен 26105 227 График
других валют 26106 62 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 8 График
Прочие расходы 26109 19 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 27 График
Итого по подразделу 26000 93 617 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 13 108 График
Итого по подразделу 28000 13 108 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 753 414 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 2 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 52 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 325 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 55 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 207 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 547 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 583 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 493 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 337 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 11 359 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 607 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 971 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 967 График
Расходы по охране 29318 6 762 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 8 467 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 31 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 209 График
на представительские расходы 29324 54 График
на командировочные расходы 29325 8 График
Уплаченная госпошлина 29327 443 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 442 График
Прочие расходы 29329 10 977 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 2 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 2 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 4 572 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 14 544 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 19 729 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 34 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 105 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 300 График
Другие расходы 29423 9 070 График
Итого по разделу 9 29000 870 670 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 309 313 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 61 732 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ (рег.№3044) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.