Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 20 212 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 023 График
негосударственным финансовым организациям 11111 28 406 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 718 311 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 238 График
гражданам (физическим лицам) 11115 192 362 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 908 График
кредитным организациям 11118 40 830 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 4 470 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 58 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 930 График
В банках-нерезидентах 11503 477 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 416 График
В банках-нерезидентах 11603 1 408 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 15 012 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 361 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 482 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Итого по подразделу 11000 1 032 915 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 789 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 3 249 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 12 279 График
Прочих ценных бумаг 12404 48 807 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Кредитных организаций 12501 21 График
Прочие акции 12502 72 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 5 331 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 787 График
Итого по подразделу 12000 76 335 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 73 991 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 382 113 График
Итого по подразделу 13000 456 104 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 16 059 График
Расчетным операциям 16104 1 График
Другим операциям 16105 175 018 График
Итого по подразделу 16000 191 078 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 033 746 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 266 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 191 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 464 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 46 938 График
По выданным гарантиям 17204 42 064 График
По другим операциям 17205 1 926 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 9 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 99 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 5 842 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 18 750 График
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 16 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 3 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 235 График
Другие доходы 17318 3 339 График
Итого по подразделу 17000 1 180 898 График
Всего доходов 10000 2 937 330 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 32 580 График
Итого по подразделу 21000 32 580 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 488 График
кредитных организаций 22104 693 График
прочих резидентов 22105 764 График
банков-нерезидентов 22107 9 415 График
прочих нерезидентов 22108 10 520 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 12 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 343 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 264 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 16 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 26 328 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 114 335 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 3 709 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 4 073 График
Итого по подразделу 22000 170 960 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 194 630 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 585 График
Итого по подразделу 23000 195 215 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 233 График
от иностранных государств 24104 3 917 График
от других кредиторов 24105 46 882 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 6 663 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 34 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 6 133 График
Итого по подразделу 24000 63 862 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 39 676 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 402 899 График
Итого по подразделу 25000 442 575 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 200 780 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 43 944 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 11 График
Японских иен 26105 575 График
других валют 26106 474 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 6 График
Прочие расходы 26109 43 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 43 График
Итого по подразделу 26000 245 876 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 493 График
Другие нарушения 28111 22 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 17 График
Итого по подразделу 28000 515 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 1 343 200 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 1 411 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 10 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 945 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 131 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 12 804 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 157 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 169 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 784 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 7 075 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 24 008 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 659 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 42 720 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 964 График
Расходы по охране 29318 18 447 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 20 256 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 28 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 3 713 График
на представительские расходы 29324 14 График
на командировочные расходы 29325 11 График
Уплаченная госпошлина 29327 1 207 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 28 591 График
Прочие расходы 29329 21 270 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 58 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 5 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 3 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 13 566 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 1 783 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 115 589 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 58 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 79 График
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 492 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 990 График
Расходы по публикации отчетности 29422 497 График
Другие расходы 29423 13 517 График
Итого по разделу 9 29000 1 682 357 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 833 940 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 7 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 103 390 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ (рег.№3044) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2006 на сайте ЦБ.