Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 7 339 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 471 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 813 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 983 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 111 879 График
гражданам (физическим лицам) 11115 12 901 График
кредитным организациям 11118 15 892 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 172 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 157 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 11 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 654 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 3 207 График
Граждан (физических лиц) 11315 2 453 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 373 График
В банках-нерезидентах 11503 1 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 11 График
В банках-нерезидентах 11603 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3 График
Итого по подразделу 11000 175 324 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 10 129 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 12208 84 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 13 График
Прочим векселям 12304 400 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 1 График
Кредитных организаций 12403 787 График
Прочих ценных бумаг 12404 6 539 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 363 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 82 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 100 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 650 График
Итого по подразделу 12000 24 148 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 17 321 График
По другим операциям 13103 434 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 58 762 График
Итого по подразделу 13000 76 517 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 12 846 График
Другим операциям 16105 28 График
Итого по подразделу 16000 12 874 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 145 288 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 17 553 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 556 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 885 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 014 График
По выданным гарантиям 17204 14 911 График
По другим операциям 17205 202 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 10 График
материальных ценностей 17303 3 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 1 406 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 614 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 46 График
Другие доходы 17318 228 График
Итого по подразделу 17000 194 718 График
Всего доходов 10000 483 581 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 17 643 График
Итого по подразделу 21000 17 643 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 146 График
кредитных организаций 22104 1 659 График
прочих резидентов 22105 49 График
банков-нерезидентов 22107 3 724 График
прочих нерезидентов 22108 4 783 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 2 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 247 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 681 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 34 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 226 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 2 204 График
Итого по подразделу 22000 13 755 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 21 716 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 526 График
Итого по подразделу 23000 22 242 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 364 График
от других кредиторов 24105 45 561 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 233 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 248 График
Итого по подразделу 24000 48 419 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 14 061 График
от изменения валютного курса 25103 441 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 58 167 График
Итого по подразделу 25000 72 669 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 31 425 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 357 График
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 2 График
Японских иен 26105 140 График
Прочие расходы 26109 1 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 8 График
Итого по подразделу 26000 41 933 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 11 График
Итого по подразделу 28000 11 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 157 933 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 3 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 15 281 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 17 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 3 609 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 260 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 3 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 222 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 916 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 514 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 226 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 904 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 967 График
Расходы по охране 29318 4 391 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 653 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 957 График
на командировочные расходы 29325 18 График
Уплаченная госпошлина 29327 121 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 552 График
Прочие расходы 29329 5 247 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 4 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 1 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 782 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 177 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 16 661 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 195 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 533 График
Итого по разделу 9 29000 228 160 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 444 832 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 38 749 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ (рег.№3044) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.