Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
3 063 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 187 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
2 967 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
53 151 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
5 169 |
|
кредитным организациям |
11118 |
2 022 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
18 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
144 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
11 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11302 |
654 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
2 779 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 894 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
324 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
11 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
4 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
79 402 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
10 129 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
12208 |
70 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
3 |
|
Прочим векселям |
12304 |
400 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
664 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
4 338 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
259 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
82 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
935 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 367 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
18 248 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
4 958 |
|
По другим операциям |
13103 |
220 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
30 070 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
35 248 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
9 563 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
9 563 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
79 734 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
5 963 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
1 331 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
531 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 345 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 346 |
|
По другим операциям |
17205 |
40 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
4 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
1 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
453 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
315 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
22 |
|
Другие доходы |
17318 |
39 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
95 124 |
|
Всего доходов |
10000 |
237 585 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 914 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
1 914 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
73 |
|
кредитных организаций |
22104 |
477 |
|
прочих резидентов |
22105 |
15 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 306 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
2 276 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
1 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
42 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
246 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
45 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Юридическим лицам-нерезидентам |
22314 |
850 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 331 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
8 985 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
228 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
9 213 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
59 |
|
от других кредиторов |
24105 |
21 203 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
259 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
6 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
161 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
21 688 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
991 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
231 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
28 787 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
30 009 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 112 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 614 |
|
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
26104 |
1 |
|
Японских иен |
26105 |
43 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
17 770 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
84 399 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
8 186 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
2 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 532 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
118 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
2 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
93 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 388 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 592 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
531 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 065 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
919 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 882 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
1 010 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
493 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
15 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
52 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 829 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 956 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
1 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
1 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 415 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
177 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 861 |
|
Другие расходы |
29423 |
207 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
117 726 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
203 651 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
33 934 |
|