Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 58 501 График
гражданам (физическим лицам) 11115 38 638 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 469 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 608 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 68 График
в банках-нерезидентах 11216 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 76 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 511 График
в банках-нерезидентах 11303 584 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 16 993 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 993 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 468 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 468 График
Итого по разделу 1 11000 120 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 859 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 90 213 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 248 213 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 248 213 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 549 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 549 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 671 График
Итого по символам 12401-12407 12400 671 График
Итого по разделу 2 12000 351 646 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 432 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 83 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 83 График
Итого по разделу 3 13000 515 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 764 897 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 764 897 График
Итого по разделу 5 15000 764 897 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 119 График
По другим операциям 16203 7 444 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 563 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 30 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 210 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 110 836 График
Итого по символам 16301-16306 16300 111 076 График
Итого по разделу 6 16000 118 639 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 46 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 28 График
Итого по символам 17101-17103 17100 74 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 53 График
денежной наличности 17304 1 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 13 График
Другие доходы 17306 7 График
Итого по символам 17301-17306 17300 74 График
Итого по разделу 7 17000 162 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 471 886 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 884 051 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 356 099 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 216 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 216 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 12 422 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 905 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 225 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 270 График
Нерезидентов 21502 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 313 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 45 616 График
Нерезидентов 21602 104 График
Итого по символам 21601-21602 21600 45 720 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 8 051 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 051 График
Итого по разделу 1 21000 69 525 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 233 199 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 233 199 График
Итого по разделу 2 22000 233 199 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 96 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 96 График
Итого по разделу 3 23000 96 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 757 012 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 757 012 График
Итого по разделу 4 24000 757 012 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 37 594 График
опционы 25203 1 131 График
По другим операциям 25206 2 668 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 41 393 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 120 182 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 182 График
Итого по разделу 5 25000 161 575 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 085 График
Евро 26102 10 897 График
Швейцарских франков 26104 256 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 238 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 821 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 822 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 306 График
по Евро 26302 314 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 191 График
по Японским иенам 26305 2 384 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 17 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 11 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 178 График
Серебра 26402 29 График
Платины 26403 16 237 График
Палладия 26404 72 График
Других драгоценных металлов 26405 121 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 382 График
Аудит 26408 269 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 3 666 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 813 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 174 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 963 График
Итого по разделу 6 26000 114 235 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 96 График
Другие расходы 27308 1 683 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 779 График
Итого по разделу 7 27000 1 782 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 6 133 График
Итого по разделу 8 28000 6 133 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 18 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 032 918 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 782 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 337 424 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 343 557 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 542 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 542 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОСКОМБАНК (рег.№3172) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.