Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
2 415 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
2 415 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
132 214 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
132 214 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
3 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
3 471 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 471 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
138 103 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
138 103 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
3 216 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
3 216 |
|
|
Российской Федерации |
22201 |
3 095 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
3 095 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
6 311 |
|
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100) |
банков-нерезидентов |
23103 |
906 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
4 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
910 |
|
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200) |
банков-нерезидентов |
23203 |
2 957 |
|
прочих нерезидентов |
23204 |
69 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
3 026 |
|
5. Дивиденды от вложений в акции: (сим.23500) |
кредитных организаций |
23501 |
2 |
|
Итого по символам 23501 - 23504 |
23500 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 938 |
|
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора |
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100) |
форварды |
25102 |
141 463 |
|
свопы |
25104 |
357 874 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
499 337 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
499 337 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
28 464 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
491 732 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
520 196 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
20 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
218 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
238 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
20 063 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
20 063 |
|
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27602 |
390 841 |
|
Итого по символам 27601 - 27604 |
27600 |
390 841 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
6 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
6 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
411 148 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
34 796 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
8 087 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
42 883 |
|
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800) |
прочие доходы |
28803 |
396 348 |
|
Итого по символам 28801 - 28803 |
28800 |
396 348 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
439 231 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
39 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
39 |
|
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300) |
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
101 453 |
|
Итого по символам 29301 - 29304 |
29300 |
101 453 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
29407 |
133 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
133 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
101 625 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 981 786 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
2 119 889 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам: (сим.31100) |
от Банка России |
31101 |
351 |
|
Итого по символам 31101 - 31105 |
31100 |
351 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
юридических лиц - нерезидентов |
31414 |
42 027 |
|
кредитных организаций |
31415 |
2 315 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
44 342 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
44 693 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
44 693 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
|
в кредитных организациях |
41515 |
31 |
|
Итого по символам 41501 - 41520 |
41500 |
31 |
|
Итого по разделу 1 |
41000 |
31 |
|
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100) |
Российской Федерации |
42101 |
252 |
|
Итого по символам 42101 - 42108 |
42100 |
252 |
|
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200) |
Российской Федерации |
42201 |
3 166 |
|
Итого по символам 42201 - 42208 |
42200 |
3 166 |
|
Итого по разделу 2 |
42000 |
3 418 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами |
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100) |
банков-нерезидентов |
43103 |
4 489 |
|
прочих нерезидентов |
43104 |
61 |
|
Итого по символам 43101 - 43104 |
43100 |
4 550 |
|
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200) |
банков-нерезидентов |
43203 |
156 |
|
Итого по символам 43201 - 43204 |
43200 |
156 |
|
Итого по разделу 3 |
43000 |
4 706 |
|
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
59 666 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
777 672 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
837 338 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями |
47101 |
6 724 |
|
расходы за открытие и ведение банковских счетов |
47102 |
38 |
|
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
156 |
|
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
47106 |
162 |
|
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги |
47107 |
4 437 |
|
другие комиссионные расходы |
47109 |
8 900 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
20 417 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
61 336 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
120 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
61 456 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
81 873 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
434 117 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
9 078 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
99 278 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
542 473 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
23 582 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
23 582 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
32 443 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
964 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
33 407 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
116 738 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
1 850 |
|
служебные командировки |
48405 |
10 089 |
|
представительские расходы |
48408 |
908 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
28 738 |
|
аудит |
48410 |
7 075 |
|
страхование |
48412 |
581 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
611 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
96 778 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
263 368 |
|
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500) |
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
48504 |
366 617 |
|
Итого по символам 48501 - 48505 |
48500 |
366 617 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
8 404 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
8 404 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
1 237 851 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
2 165 217 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
2 209 910 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
90 021 |
|
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000) |
Раздел 1. Налог на прибыль |
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100) |
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
51101 |
47 636 |
|
|
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) |
03000 |
47 636 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) |
61102 |
137 657 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) |
81202 |
137 657 |
|