Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 301 График
банкам-нерезидентам 11119 5 083 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 40 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 40 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 23 086 График
прочих нерезидентов 11508 5 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 29 054 График
Итого по разделу 1 11000 35 483 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 483 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 100 521 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 100 521 График
Российской Федерации 22201 306 График
прочих нерезидентов 22208 2 100 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 406 График
Итого по разделу 2 22000 102 927 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
банков-нерезидентов 23103 850 График
прочих нерезидентов 23104 1 815 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 665 График
Итого по разделу 3 23000 2 665 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 5 712 641 График
Евро 26202 2 854 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 715 495 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 556 473 График
по Евро 26302 383 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 556 856 График
Итого по разделу 6 26000 6 272 351 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 3 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 86 406 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 86 406 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 41 081 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 41 081 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 127 511 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 126 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 126 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 089 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 2 089 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 82 916 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 82 916 График
Итого по разделу 8 28000 85 131 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 24 842 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 289 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 27 131 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 169 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 169 График
Итого по разделу 9 29000 27 300 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 617 885 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 6 653 368 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 981 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 981 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 20 897 График
кредитных организаций 31415 31 781 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 52 678 График
Итого по разделу 1 31000 54 659 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 1 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 1 График
Итого по разделу 4 34000 1 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 54 660 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 4 093 График
прочих нерезидентов 42108 928 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 5 021 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 23 789 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 23 789 График
Итого по разделу 2 42000 28 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
банков-нерезидентов 43103 1 735 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 735 График
Итого по разделу 3 43000 1 735 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 809 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 809 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 1 568 График
Итого по разделу 5 45000 2 377 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 5 613 214 График
Евро 46202 1 281 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 5 614 495 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 754 764 График
по Евро 46302 475 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 755 239 График
Итого по разделу 6 46000 6 369 734 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 452 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 4 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 47 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 46 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 386 График
другие комиссионные расходы 47109 5 224 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 159 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 1 750 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 1 750 График
Итого по разделу 7 47000 12 909 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 228 115 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 134 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 55 869 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 145 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 288 263 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 685 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 685 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 4 357 График
амортизация по нематериальным активам 48303 320 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 677 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 59 267 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 725 График
служебные командировки 48405 2 961 График
представительские расходы 48408 236 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 10 858 График
страхование 48412 294 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 416 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 657 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 80 414 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на благотворительность и другие подобные расходы 48607 570 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 3 692 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 4 262 График
Итого по разделу 8 48000 385 301 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 800 866 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 6 855 526 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 202 158 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 3 036 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 3 036 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 205 194 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 205 194 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.