Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 117 График
банкам-нерезидентам 11119 915 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 032 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 258 904 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 258 904 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 15 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 149 График
прочих нерезидентов 11508 2 384 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 533 График
Итого по разделу 1 11000 322 484 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 322 484 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.22100)
Российской Федерации 22101 366 691 График
прочих нерезидентов 22108 21 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 366 712 График
Российской Федерации 22201 6 116 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 6 116 График
Итого по разделу 2 22000 372 828 График
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 28 График
банков-нерезидентов 23103 391 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 419 График
Итого по разделу 3 23000 419 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 14 549 401 График
Евро 26202 32 994 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 582 395 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 803 778 График
по Евро 26302 1 329 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 805 107 График
Итого по разделу 6 26000 16 387 502 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 29 978 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 29 978 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 29 981 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
1. Доходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 801 018 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 801 018 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 3 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 435 635 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 35 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 435 670 График
Итого по разделу 8 28000 1 236 691 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 910 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 910 График
Итого по разделу 9 29000 910 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 18 028 331 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 18 350 815 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
юридических лиц - нерезидентов 31414 21 072 График
кредитных организаций 31415 75 996 График
Банка России 31417 1 510 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 98 578 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По прочим размещенным средствам 31903 1 154 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 154 График
Итого по разделу 1 31000 99 732 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 99 732 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.41200)
в кредитных организациях 41215 2 397 График
Итого по символам 41201 - 41220 41200 2 397 График
Итого по разделу 1 41000 2 397 График
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.42100)
Российской Федерации 42101 562 864 График
прочих нерезидентов 42108 48 График
Итого по символам 42101 - 42108 42100 562 912 График
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 7 019 График
прочих нерезидентов 42208 315 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 7 334 График
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
прочих резидентов 42305 770 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 770 График
Итого по разделу 2 42000 571 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 28 График
банков-нерезидентов 43103 391 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 419 График
Итого по разделу 3 43000 419 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
3. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги: (сим.45300)
форварды 45302 2 599 График
Итого по символам 45301 - 45305 45300 2 599 График
Итого по разделу 5 45000 2 599 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 13 740 942 График
Евро 46202 29 982 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 13 770 924 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 227 070 График
по Евро 46302 1 322 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 228 392 График
Итого по разделу 6 46000 15 999 316 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 028 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 12 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 81 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 59 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 12 229 График
другие комиссионные расходы 47109 9 117 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 26 526 График
2. Расходы от переоценки обязательств и требований, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, по прочим операциям: (сим.47200)
расходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 47201 1 181 966 График
Итого по символам 47201 - 47204 47200 1 181 966 График
Итого по разделу 7 47000 1 208 492 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 394 462 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 601 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 94 882 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 113 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 494 058 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 567 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 7 567 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 263 График
амортизация по нематериальным активам 48303 261 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 524 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 63 824 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 219 График
служебные командировки 48405 1 380 График
представительские расходы 48408 255 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 749 График
страхование 48412 1 229 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 444 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 7 001 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 89 101 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 20 048 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 20 048 График
Итого по разделу 8 48000 614 298 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 18 398 537 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 18 498 269 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 147 454 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 99 906 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 99 906 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 247 360 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 247 360 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2016 на сайте ЦБ.