Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 594 График
банкам-нерезидентам 11119 4 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 950 График
в кредитных организациях 11215 116 997 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 117 947 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 41 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 41 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 109 156 График
кредитных организаций 11504 2 120 График
прочих нерезидентов 11508 6 615 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 117 891 График
Итого по разделу 1 11000 242 183 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 24 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 313 324 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 313 324 График
Итого по разделу 2 12000 13 313 348 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 579 035 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 524 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 055 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 588 616 График
Итого по разделу 3 13000 1 588 616 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 120 019 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 539 093 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 659 112 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 599 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 599 График
Итого по разделу 5 15000 3 661 711 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 848 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 848 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 29 027 График
По другим операциям 16203 82 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 109 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 119 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 111 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 230 График
Итого по разделу 6 16000 56 187 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 271 371 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 371 График
Итого по разделу 7 17000 271 371 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 555 531 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 306 514 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 271 371 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 19 133 416 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 57 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 57 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 21 432 График
Кредитных организаций 21415 116 422 График
Банка России 21417 29 684 График
Итого по символам 21401-21417 21400 167 538 График
Итого по разделу 1 21000 167 595 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 153 786 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 153 786 График
Итого по разделу 2 22000 13 153 786 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 860 514 График
прочих нерезидентов 23104 2 614 График
Банков-нерезидентов 23107 186 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 10 334 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 873 648 График
Итого по разделу 3 23000 1 873 648 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 37 197 График
от кредитных организаций 24102 3 256 641 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 293 838 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 578 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 578 График
Итого по разделу 4 24000 3 302 416 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 423 График
форварды 25202 404 График
опционы 25203 5 115 График
По другим операциям 25206 5 602 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 544 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 117 График
опционы 25303 3 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 120 График
Итого по разделу 5 25000 14 664 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 238 575 График
Евро 26102 88 883 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 327 458 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 389 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 389 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 29 594 График
по Евро 26302 3 326 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 131 561 График
по Швейцарским франкам 26304 163 График
по Японским иенам 26305 71 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 164 715 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 56 График
Серебра 26402 6 661 График
Других драгоценных металлов 26405 709 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 139 График
Страхование 26410 4 851 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 015 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 24 520 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 53 951 График
Итого по разделу 6 26000 552 513 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 733 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 733 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 798 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 798 График
Итого по разделу 7 27000 6 531 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 28 427 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 28 427 График
Итого по разделу 8 28000 28 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 62 263 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 13 321 381 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 743 241 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 531 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 19 071 153 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 19 099 580 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 33 836 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 33 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.