Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 205 График
банкам-нерезидентам 11119 8 974 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 13 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 950 График
в кредитных организациях 11215 423 420 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 424 370 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 95 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 517 082 График
кредитных организаций 11504 2 120 График
прочих нерезидентов 11508 16 764 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 535 966 График
Итого по разделу 1 11000 973 610 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 60 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 42 010 659 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 42 010 659 График
Итого по разделу 2 12000 42 010 719 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 461 614 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 669 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 25 580 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 487 865 График
Итого по разделу 3 13000 4 487 865 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 3 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 График
Итого по разделу 4 14000 3 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 81 052 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 728 252 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 809 304 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 351 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 351 График
Итого по разделу 5 15000 7 813 655 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 898 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 898 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 738 График
По другим операциям 16203 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 77 020 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 16 119 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 118 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 388 График
Итого по символам 16301-16306 16300 20 625 График
Итого по разделу 6 16000 108 543 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 970 325 График
Итого по символам 17301-17306 17300 970 325 График
Итого по разделу 7 17000 970 325 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 984 329 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 410 066 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 970 325 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 56 364 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 94 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 94 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 67 401 График
Кредитных организаций 21415 438 298 График
Банка России 21417 167 386 График
Итого по символам 21401-21417 21400 673 085 График
Итого по разделу 1 21000 673 179 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 960 188 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 960 188 График
Итого по разделу 2 22000 41 960 188 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 099 084 График
прочих нерезидентов 23104 2 614 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 113 График
Банков-нерезидентов 23107 1 356 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 23 911 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 5 130 078 График
Итого по разделу 3 23000 5 130 078 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 21 092 График
от кредитных организаций 24102 6 768 380 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 789 472 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 11 717 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 11 717 График
Итого по разделу 4 24000 6 801 189 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 11 925 График
форварды 25202 1 418 График
опционы 25203 22 039 График
По другим операциям 25206 19 537 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 54 919 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 394 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 407 График
Итого по разделу 5 25000 59 326 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 620 049 График
Евро 26102 138 976 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 759 025 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 16 485 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 16 485 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 31 963 График
по Евро 26302 19 498 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 282 452 График
по Швейцарским франкам 26304 788 График
по Японским иенам 26305 205 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 88 935 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 423 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 507 График
Серебра 26402 38 640 График
Других драгоценных металлов 26405 2 988 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 48 019 График
Аудит 26408 8 512 График
Страхование 26410 14 311 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 618 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 102 439 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 218 034 График
Итого по разделу 6 26000 1 417 385 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 6 708 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 6 708 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 992 График
Другие расходы 27308 41 566 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 47 558 График
Итого по разделу 7 27000 54 266 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 114 605 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 30 637 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 8 543 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 136 699 График
Итого по разделу 8 28000 136 699 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 269 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 633 367 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 13 407 978 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 54 266 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 56 095 611 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 56 232 310 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 132 410 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 132 410 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.