Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
банкам-нерезидентам 11119 48 374 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 374 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 715 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 777 График
в кредитных организациях 11215 116 921 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 118 413 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 70 График
в банках-нерезидентах 11303 4 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 446 204 График
кредитных организаций 11504 7 053 График
прочих резидентов 11505 3 172 График
прочих нерезидентов 11508 2 590 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 459 019 График
Итого по разделу 1 11000 625 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 55 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 55 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 12 887 376 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 12 887 376 График
Итого по разделу 2 12000 12 887 431 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 697 706 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 462 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 699 008 График
Итого по разделу 3 13000 3 699 008 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 52 307 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 953 114 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 005 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 499 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 499 График
Итого по разделу 5 15000 6 010 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 545 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 545 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 59 395 График
По другим операциям 16203 165 График
Итого по символам 16201-16203 16200 59 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 23 083 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 101 График
Итого по символам 16301-16306 16300 34 528 График
Итого по разделу 6 16000 100 633 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 418 973 График
Итого по символам 17301-17306 17300 418 973 График
Итого по разделу 7 17000 419 195 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 513 311 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 810 561 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 419 195 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 23 743 067 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 910 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 53 910 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 136 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 44 351 График
Кредитных организаций 21415 89 281 График
Банка России 21417 274 520 График
Итого по символам 21401-21417 21400 409 288 График
Итого по разделу 1 21000 463 439 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 983 285 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 983 285 График
Итого по разделу 2 22000 13 983 285 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 969 771 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 463 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 973 234 График
Итого по разделу 3 23000 3 973 234 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 266 График
от кредитных организаций 24102 4 291 143 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 315 409 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 719 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 719 График
Итого по разделу 4 24000 4 321 128 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 4 603 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 4 603 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 232 График
форварды 25202 306 График
опционы 25203 13 519 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 96 График
По другим операциям 25206 10 191 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 344 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 406 График
опционы 25303 8 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 414 График
Итого по разделу 5 25000 45 361 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 304 670 График
Евро 26102 52 100 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 356 770 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 297 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 297 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 290 График
по Евро 26302 13 165 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 256 372 График
по Швейцарским франкам 26304 182 График
по Японским иенам 26305 1 898 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 274 488 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 264 График
Серебра 26402 17 158 График
Других драгоценных металлов 26405 2 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 375 График
Страхование 26410 7 729 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 337 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 43 112 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 92 350 График
Итого по разделу 6 26000 737 905 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 774 График
Другие расходы 27308 23 878 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 652 График
Итого по разделу 7 27000 25 652 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 69 005 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 69 005 График
Итого по разделу 8 28000 69 005 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 193 063 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 446 724 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 9 077 628 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 652 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 23 550 004 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 23 619 009 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 124 058 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 124 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.