Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
банкам-нерезидентам |
11119 |
48 374 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
48 374 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
715 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
777 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
116 921 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
118 413 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
70 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
74 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
446 204 |
|
кредитных организаций |
11504 |
7 053 |
|
прочих резидентов |
11505 |
3 172 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
2 590 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
459 019 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
625 880 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
55 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
55 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
12 887 376 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
12 887 376 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
12 887 431 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
3 697 706 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
840 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
462 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
3 699 008 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
3 699 008 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
52 307 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
5 953 114 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
6 005 421 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
5 499 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
5 499 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
6 010 920 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
6 545 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
6 545 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
59 395 |
|
По другим операциям |
16203 |
165 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
59 560 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
23 083 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
344 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
11 101 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
34 528 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
100 633 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
222 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
222 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
418 973 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
418 973 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
419 195 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
13 513 311 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 810 561 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
419 195 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
23 743 067 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
241 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
241 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
53 910 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
53 910 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 136 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
44 351 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
89 281 |
|
Банка России |
21417 |
274 520 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
409 288 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
463 439 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
13 983 285 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
13 983 285 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
13 983 285 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
3 969 771 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
3 463 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
3 973 234 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
3 973 234 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
24 266 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
4 291 143 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
4 315 409 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
5 719 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
5 719 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
4 321 128 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
4 603 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
4 603 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
6 232 |
|
форварды |
25202 |
306 |
|
опционы |
25203 |
13 519 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
96 |
|
По другим операциям |
25206 |
10 191 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
30 344 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
10 406 |
|
опционы |
25303 |
8 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
10 414 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
45 361 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
304 670 |
|
Евро |
26102 |
52 100 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
356 770 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
14 297 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
14 297 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 290 |
|
по Евро |
26302 |
13 165 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
256 372 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
182 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 898 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
581 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
274 488 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
264 |
|
Серебра |
26402 |
17 158 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
2 375 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
19 375 |
|
Страхование |
26410 |
7 729 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
2 337 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
43 112 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
92 350 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
737 905 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
1 774 |
|
Другие расходы |
27308 |
23 878 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
25 652 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
25 652 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
69 005 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
69 005 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
69 005 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
193 063 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
14 446 724 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
9 077 628 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
25 652 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
23 550 004 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
23 619 009 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
124 058 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
124 058 |
|