Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
юридическим лицам - нерезидентам 11116 280 График
банкам-нерезидентам 11119 61 842 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 62 122 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 715 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 777 График
в кредитных организациях 11215 157 363 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 158 855 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 90 График
в банках-нерезидентах 11303 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 95 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 639 719 График
кредитных организаций 11504 8 043 График
прочих резидентов 11505 3 172 График
прочих нерезидентов 11508 3 966 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 654 900 График
Итого по разделу 1 11000 875 972 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 82 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 509 901 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 509 901 График
Итого по разделу 2 12000 15 509 983 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 555 388 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 840 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 462 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 593 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 558 283 График
Итого по разделу 3 13000 4 558 283 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 1 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 График
Итого по разделу 4 14000 1 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 128 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 577 938 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 706 111 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 7 080 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 7 080 График
Итого по разделу 5 15000 7 713 191 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 11 388 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 11 388 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 227 График
По другим операциям 16203 218 График
Итого по символам 16201-16203 16200 96 445 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 886 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 344 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 11 110 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 340 График
Итого по разделу 6 16000 154 173 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 222 График
Итого по символам 17201-17203 17200 222 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 585 502 График
Итого по символам 17301-17306 17300 585 502 График
Итого по разделу 7 17000 585 724 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 16 385 955 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 425 648 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 585 724 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 29 397 327 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 241 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 241 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 228 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 228 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 298 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 66 063 График
Кредитных организаций 21415 177 099 График
Банка России 21417 344 366 График
Итого по символам 21401-21417 21400 588 826 График
Итого по разделу 1 21000 645 295 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 17 215 820 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 17 215 820 График
Итого по разделу 2 22000 17 215 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 899 683 График
прочих нерезидентов 23104 5 867 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 463 График
Банков-нерезидентов 23107 629 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 36 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 909 678 График
Итого по разделу 3 23000 4 909 678 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 15 668 График
от кредитных организаций 24102 5 065 113 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 080 781 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 10 776 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 10 776 График
Итого по разделу 4 24000 5 091 557 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 8 753 График
форварды 25202 519 График
опционы 25203 20 530 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 133 График
По другим операциям 25206 14 873 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 808 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 10 421 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 10 430 График
Итого по разделу 5 25000 55 238 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 421 868 График
Евро 26102 62 231 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 484 099 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 904 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 904 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 843 График
по Евро 26302 25 571 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 384 357 График
по Швейцарским франкам 26304 243 График
по Японским иенам 26305 2 059 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 581 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 416 654 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 685 График
Серебра 26402 28 488 График
Других драгоценных металлов 26405 4 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 31 814 График
Аудит 26408 5 043 График
Страхование 26410 11 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 472 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 69 444 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 154 559 График
Итого по разделу 6 26000 1 076 216 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 20 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 152 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 152 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 774 График
Другие расходы 27308 30 441 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 32 215 График
Итого по разделу 7 27000 32 387 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 84 538 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 84 538 График
Итого по разделу 8 28000 84 538 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 371 136 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 861 115 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 132 689 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 32 387 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 29 026 191 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 29 110 729 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 286 598 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 286 598 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРГАН СТЭНЛИ БАНК (рег.№3456) Лицензия аннулирована! по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.