Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 796 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 209 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 9 271 График
кредитным организациям 11118 410 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 231 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 322 917 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 82 421 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 421 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 29 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 32 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 3 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 График
кредитных организаций 11604 855 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 860 График
Итого по разделу 1 11000 406 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 954 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 092 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 70 285 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 70 285 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 895 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 895 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 206 892 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 309 График
Итого по символам 12401-12407 12400 207 201 График
Итого по разделу 2 12000 295 473 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 63 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 24 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 87 График
Итого по разделу 3 13000 87 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 599 874 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 3 361 070 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 960 944 График
Итого по разделу 5 15000 3 960 944 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 63 666 График
Итого по символам 16101-16105 16100 63 666 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 676 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 44 График
По другим операциям 16203 4 454 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 174 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 249 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 550 529 График
Прочие операционные доходы 16306 100 График
Итого по символам 16301-16306 16300 553 878 График
Итого по разделу 6 16000 623 718 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 437 График
Итого по символам 17101-17103 17100 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 271 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 4 График
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 5 График
Итого по разделу 7 17000 20 713 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 701 706 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 584 759 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 713 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 307 178 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 542 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 542 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 7 141 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 816 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 7 957 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 781 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 71 005 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 9 487 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 961 График
Банков-нерезидентов 21316 1 752 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 986 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 67 619 График
Кредитных организаций 21415 4 578 График
Итого по символам 21401-21417 21400 72 197 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 602 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 602 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 22 039 График
Итого по символам 21801-21804 21800 22 039 График
Итого по разделу 1 21000 238 323 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 36 986 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 36 986 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 174 873 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 174 873 График
Итого по разделу 2 22000 211 859 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 595 520 График
от банков-нерезидентов 24103 3 372 769 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 968 289 График
Итого по разделу 4 24000 3 968 289 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
прочие производные финансовые инструменты 25105 56 876 График
Итого по символам 25101-25105 25100 56 876 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 555 График
опционы 25203 1 023 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 581 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 582 901 График
опционы 25303 24 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 582 925 График
Итого по разделу 5 25000 641 382 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 34 521 График
Евро 26102 9 588 График
Швейцарских франков 26104 56 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 165 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 334 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 334 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 110 График
по Евро 26302 569 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 744 График
по Швейцарским франкам 26304 1 661 График
по Японским иенам 26305 4 215 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 40 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 339 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 6 659 График
Палладия 26404 3 726 График
Других драгоценных металлов 26405 30 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 738 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 306 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 771 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 851 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 596 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 929 График
Итого по разделу 6 26000 87 767 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 471 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 471 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 168 График
Другие расходы 27308 46 209 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 46 377 График
Итого по разделу 7 27000 46 848 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 975 График
Итого по разделу 8 28000 24 975 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 112 710 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 450 182 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 697 438 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 848 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 194 468 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 219 443 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 87 735 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 87 735 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНОЛИТ (рег.№1967) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.