Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
103 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
59 720 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 734 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
4 389 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 476 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
16 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 898 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
331 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
71 668 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
3 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
4 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
4 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
33 479 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
57 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
33 547 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
14 518 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
87 178 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
101 696 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
133 559 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
299 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
549 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 052 |
|
По другим операциям |
17205 |
2 038 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
238 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
92 846 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
1 415 |
|
От проведения фьючерсных операций |
17313 |
128 |
|
Другие доходы |
17318 |
196 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
232 320 |
|
Всего доходов |
10000 |
439 231 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
3 472 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 472 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
30 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
1 138 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
19 084 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
593 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
413 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
5 421 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
26 679 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
1 900 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
1 900 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
10 950 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
1 206 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 255 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
15 411 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
3 087 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
83 285 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
86 372 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
6 319 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
1 582 |
|
Японских иен |
26105 |
96 |
|
Прочие расходы |
26109 |
5 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
8 002 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
167 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
167 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
167 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
162 259 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
105 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
258 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
285 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 529 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
116 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
108 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
721 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
912 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
99 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
55 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
754 |
|
Расходы по охране |
29318 |
2 235 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
33 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
383 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
61 843 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
6 405 |
|
По фьючерсным операциям |
29412 |
410 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
2 638 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
138 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
16 |
|
Другие расходы |
29423 |
1 355 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
242 658 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
384 661 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
54 570 |
|