Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2004)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 63 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 035 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 157 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 775 График
кредитным организациям 11118 515 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 3 628 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 14 График
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями 11214 6 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 8 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 2 520 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 881 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 45 График
Граждан (физических лиц) 11315 7 297 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Кредитных организаций 11415 173 График
Итого по подразделу 11000 66 117 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 6 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 5 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 2 735 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 68 График
Прочих ценных бумаг 12404 50 График
Итого по подразделу 12000 2 864 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 3 694 График
По другим операциям 13103 451 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 16 046 График
Итого по подразделу 13000 20 191 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 5 396 График
Другим операциям 16105 7 График
Итого по подразделу 16000 5 403 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 31 482 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 371 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 386 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 431 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 98 183 График
По выданным гарантиям 17204 162 График
По другим операциям 17205 1 520 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 38 График
Другие доходы 17318 1 951 График
Итого по подразделу 17000 137 567 График
Всего доходов 10000 232 142 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 13 График
Итого по подразделу 21000 13 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
иностранных государств 22106 145 График
прочих нерезидентов 22108 364 График
Кредитным организациям 22110 173 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 112 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 342 График
Итого по подразделу 22000 1 136 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 44 286 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 12 График
Итого по подразделу 23000 44 298 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 51 График
от других кредиторов 24105 238 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 График
Итого по подразделу 24000 300 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 375 График
от изменения валютного курса 25103 724 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 16 316 График
Итого по подразделу 25000 17 415 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 33 477 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 631 График
Японских иен 26105 110 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 4 График
Итого по подразделу 26000 44 222 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 48 803 График
доходы от выбытия (реализации) нематериальных активов 29102 39 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 87 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 280 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 27 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 5 761 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 328 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 203 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 450 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 039 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 978 График
нематериальным активам 29314 706 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 1 757 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 2 755 График
Содержание зданий и сооружений 29317 781 График
Расходы по охране 29318 2 413 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 585 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 119 График
на представительские расходы 29324 4 График
Уплаченная госпошлина 29327 52 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 374 График
Прочие расходы 29329 962 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 49 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 3 396 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 286 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 87 График
Расходы по публикации отчетности 29422 29 График
Другие расходы 29423 5 290 График
Итого по разделу 9 29000 85 652 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 193 036 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 37 237 График
а) прибыль 31005 1 869 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 39 106 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТНЫЙ ДОМ (рег.№419) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2004 на сайте ЦБ.