Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
3. По денежным средствам на счетах: (сим.13300)
в кредитных организациях 13302 5 305 График
Итого по символам 13301 - 13303 13300 5 305 График
Итого по разделу 3 13000 5 305 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 13 719 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 13 719 График
Итого по разделу 5 15000 13 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 19 024 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 157 628 График
по Евро 26302 57 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 215 464 График
Итого по разделу 6 26000 215 464 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, кредитными организациями и банками-нерезидентами 27405 2 056 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27406 481 785 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, индивидуальными предпринимателями 27407 25 264 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 130 559 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 639 664 График
Итого по разделу 7 27000 639 664 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 13 317 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 13 317 График
Итого по разделу 8 28000 13 317 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 868 445 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 887 469 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 20 628 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 20 628 График
Итого по разделу 7 37000 20 628 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 20 628 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 157 628 График
по Евро 46302 57 836 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 215 464 График
Итого по разделу 6 46000 215 464 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 39 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 666 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 403 209 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 403 914 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 12 907 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 12 907 График
Итого по разделу 7 47000 416 821 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 4 825 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 490 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 7 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 6 322 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 101 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 101 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 477 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 477 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 330 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 202 634 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 378 График
реклама 48407 1 702 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 460 График
аудит 48410 277 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 558 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 529 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 216 868 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
платежи в возмещение причиненных убытков 48603 3 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 3 График
Итого по разделу 8 48000 224 771 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 857 056 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 877 684 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 785 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 5 439 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 75 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 5 364 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 421 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 421 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТА (рег.№3508) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2016 на сайте ЦБ.