Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 411 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 411 График
Итого по разделу 1 11000 2 411 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 263 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 313 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 313 График
Итого по разделу 2 12000 5 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 58 153 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 58 153 График
Итого по разделу 5 15000 58 153 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 272 613 График
Итого по символам 16201-16203 16200 272 613 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 903 График
Прочие операционные доходы 16306 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 038 График
Итого по разделу 6 16000 277 651 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 7 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 335 804 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 343 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 382 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 382 График
Итого по разделу 2 22000 382 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 62 768 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 62 768 График
Итого по разделу 4 24000 62 768 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 492 График
опционы 25203 162 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 162 969 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 371 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 371 График
Итого по разделу 5 25000 167 340 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 099 График
Евро 26102 2 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 12 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 14 График
Серебра 26402 428 График
Платины 26403 36 График
Палладия 26404 830 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 519 График
Аудит 26408 220 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 196 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 53 195 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 57 455 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по Евро 26302 94 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 395 График
по Швейцарским франкам 26304 28 800 График
по Японским иенам 26305 70 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 386 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 38 745 График
Итого по разделу 6 26000 109 186 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 6 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 136 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 График
Итого по разделу 7 27000 143 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 707 График
Итого по разделу 8 28000 707 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 972 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 382 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 339 294 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 143 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 339 819 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 340 526 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 265 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 265 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОНЕТА (рег.№3508) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.