Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 622 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 403 График
кредитным организациям 11118 725 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 241 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 763 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 763 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 6 104 График
прочих резидентов 11505 574 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 6 678 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 153 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 153 График
Итого по разделу 1 11000 12 763 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 60 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 587 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 84 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 84 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 734 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 607 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 215 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 822 График
Итого по разделу 3 13000 1 822 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 14 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 744 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 16 097 График
Итого по разделу 5 15000 16 097 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 666 График
Итого по символам 16201-16203 16200 666 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 899 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 001 График
Прочие операционные доходы 16306 3 График
Итого по символам 16301-16306 16300 109 941 График
Итого по разделу 6 16000 110 607 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 193 График
Итого по символам 17101-17103 17100 193 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 55 График
Итого по разделу 7 17000 269 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 13 497 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 128 526 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 269 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 142 292 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 62 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 62 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 50 График
Итого по символам 21501-21502 21500 50 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 712 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 712 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 465 График
Итого по символам 21801-21804 21800 465 График
Итого по разделу 1 21000 2 289 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 График
Итого по разделу 2 22000 1 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 399 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 522 График
Итого по разделу 3 23000 522 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 120 График
от кредитных организаций 24102 3 286 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 406 График
Итого по разделу 4 24000 3 406 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 8 График
опционы 25203 205 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 043 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 043 График
Итого по разделу 5 25000 84 256 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 639 График
Евро 26102 2 725 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 367 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 885 График
Итого по символам 26201-26203 26200 885 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 194 График
по Евро 26302 559 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 174 График
по Швейцарским франкам 26304 159 График
по Японским иенам 26305 485 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 684 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 255 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 40 График
Платины 26403 756 График
Палладия 26404 516 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 388 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 График
Публикация отчетности 26409 2 График
Страхование 26410 24 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 543 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 668 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 938 График
Итого по разделу 6 26000 26 445 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 21 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 21 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 6 График
Другие расходы 27308 4 453 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 459 График
Итого по разделу 7 27000 4 490 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 773 График
Итого по разделу 8 28000 1 773 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 883 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 290 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 114 629 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 490 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 121 409 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 123 182 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 19 110 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 19 110 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОБИЛБАНК (рег.№532) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2010 на сайте ЦБ.